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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 30 000.00 | 14 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 680.00 | 30 361.00 | 4 319.00 | 34 680.00 |
AP Constructions | 2 992 442.00 | 509 235.00 | 2 483 207.00 | 2 992 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 057.00 | 41 594.00 | 5 463.00 | 47 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 174.00 | 773 734.00 | 221 440.00 | 995 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 576.00 | 1 384 924.00 | 2 740 652.00 | 4 125 576.00 |
BT Marchandises | 1 860 696.00 | 45 000.00 | 1 815 696.00 | 1 860 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 794.00 | 176 845.00 | 1 718 949.00 | 1 895 794.00 |
BZ Autres créances | 441 515.00 | | 441 515.00 | 441 515.00 |
CF Disponibilités | 748 911.00 | | 748 911.00 | 748 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 162.00 | 221 845.00 | 4 743 317.00 | 4 965 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 090 738.00 | 1 606 769.00 | 7 483 969.00 | 9 090 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 738 449.00 | 619 853.00 | | 738 449.00 |
DH Report à nouveau | 296 491.00 | 118 596.00 | | 296 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 352.00 | 312 491.00 | | 371 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 292.00 | 2 370 940.00 | | 2 726 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 308.00 | 2 394 776.00 | | 2 200 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 904.00 | 64 650.00 | | 61 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 355.00 | 2 187 475.00 | | 1 856 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 451.00 | 484 156.00 | | 636 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 680.00 | | |
EA Autres dettes | 2 658.00 | 1 316.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 757 676.00 | 5 144 053.00 | | 4 757 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 969.00 | 7 514 993.00 | | 7 483 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 531 583.00 | | 11 531 583.00 | 11 531 583.00 |
FG Production vendue services | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 557 645.00 | | 11 557 645.00 | 11 557 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 652 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 844 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 696.00 | |
GE Autres charges | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 159 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 061.00 | 197 500.00 | | 150 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 061.00 | 197 500.00 | | 150 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 410.00 | 1 711.00 | | 14 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 781.00 | 66 940.00 | | 25 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 192.00 | 68 651.00 | | 40 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 869.00 | 128 849.00 | | 109 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 672.00 | 136 097.00 | | 173 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 811 456.00 | 11 901 708.00 | | 11 811 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 440 103.00 | 11 589 217.00 | | 11 440 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 352.00 | 312 491.00 | | 371 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 280.00 | 65 119.00 | | 67 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 200.00 | 45 000.00 | 44 200.00 | 44 200.00 |
6T Sur comptes clients | 156 511.00 | 54 696.00 | 34 362.00 | 156 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 711.00 | | | 200 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 355.00 | 1 856 355.00 | | 1 856 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 451.00 | 636 451.00 | | 636 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UP Prêts | 2 355 554.00 | 2 355 554.00 | | 2 355 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 308.00 | 214 595.00 | 829 379.00 | 2 200 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 108.00 | 2 355 554.00 | 1 554.00 | 2 357 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 757 676.00 | 2 771 963.00 | 829 379.00 | 4 757 676.00 |