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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 30 000.00 | 14 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 330.00 | 32 222.00 | 6 108.00 | 38 330.00 |
AP Constructions | 2 992 442.00 | 751 656.00 | 2 240 786.00 | 2 992 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 190.00 | 45 586.00 | 3 604.00 | 49 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 595.00 | 805 922.00 | 281 673.00 | 1 087 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 580.00 | 1 665 385.00 | 2 555 194.00 | 4 220 580.00 |
BT Marchandises | 2 209 170.00 | 51 693.00 | 2 157 477.00 | 2 209 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 169.00 | 235 754.00 | 1 939 415.00 | 2 175 169.00 |
BZ Autres créances | 572 699.00 | | 572 699.00 | 572 699.00 |
CF Disponibilités | 867 535.00 | | 867 535.00 | 867 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 155.00 | 287 447.00 | 5 551 708.00 | 5 839 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 059 735.00 | 1 952 832.00 | 8 106 902.00 | 10 059 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 738 449.00 | 738 449.00 | | 738 449.00 |
DH Report à nouveau | 986 254.00 | 667 843.00 | | 986 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 080.00 | 378 411.00 | | 255 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 784.00 | 3 104 704.00 | | 3 299 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 210.00 | 2 104 979.00 | | 1 851 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 716.00 | 61 456.00 | | 62 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 053.00 | 1 890 911.00 | | 2 256 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 829.00 | 657 034.00 | | 627 829.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | 3 855.00 | | 9 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 119.00 | 4 718 234.00 | | 4 807 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 902.00 | 7 822 938.00 | | 8 106 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 504 511.00 | | 12 504 511.00 | 12 504 511.00 |
FG Production vendue services | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 532 178.00 | | 12 532 178.00 | 12 532 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 622 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 935 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 549.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 959.00 | 2 321.00 | | 3 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 959.00 | 2 321.00 | | 3 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 959.00 | 15 562.00 | | -3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 548.00 | 169 447.00 | | 120 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 628 000.00 | 12 025 777.00 | | 12 628 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 372 920.00 | 11 647 366.00 | | 12 372 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 080.00 | 378 411.00 | | 255 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 728.00 | 55 548.00 | | 31 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 900.00 | 51 693.00 | 50 900.00 | 50 900.00 |
6T Sur comptes clients | 200 244.00 | 66 856.00 | 31 346.00 | 200 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 144.00 | 118 549.00 | 82 246.00 | 251 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 144.00 | 118 549.00 | 82 246.00 | 251 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 053.00 | 2 256 053.00 | | 2 256 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851 210.00 | 259 642.00 | 798 713.00 | 1 851 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 829.00 | 627 829.00 | | 627 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 003.00 | 2 762 450.00 | 1 554.00 | 2 764 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 119.00 | 3 215 551.00 | 798 713.00 | 4 807 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |