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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 30 000.00 | 14 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 070.00 | 31 747.00 | 4 323.00 | 36 070.00 |
AP Constructions | 2 992 442.00 | 630 445.00 | 2 361 996.00 | 2 992 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 057.00 | 43 932.00 | 3 125.00 | 47 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 652.00 | 725 675.00 | 303 978.00 | 1 029 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 161 444.00 | 1 461 799.00 | 2 699 645.00 | 4 161 444.00 |
BT Marchandises | 2 003 935.00 | 50 900.00 | 1 953 035.00 | 2 003 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 875.00 | 200 244.00 | 1 594 631.00 | 1 794 875.00 |
BZ Autres créances | 532 105.00 | | 532 105.00 | 532 105.00 |
CF Disponibilités | 1 025 349.00 | | 1 025 349.00 | 1 025 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 437.00 | 251 144.00 | 5 123 293.00 | 5 374 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 535 881.00 | 1 712 943.00 | 7 822 938.00 | 9 535 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 738 449.00 | 738 449.00 | | 738 449.00 |
DH Report à nouveau | 667 843.00 | 296 491.00 | | 667 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 411.00 | 371 352.00 | | 378 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 704.00 | 2 726 292.00 | | 3 104 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 979.00 | 2 200 308.00 | | 2 104 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 456.00 | 61 904.00 | | 61 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 911.00 | 1 856 355.00 | | 1 890 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 034.00 | 636 451.00 | | 657 034.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 2 658.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 718 234.00 | 4 757 676.00 | | 4 718 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 822 938.00 | 7 483 969.00 | | 7 822 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 897 116.00 | | 11 897 116.00 | 11 897 116.00 |
FG Production vendue services | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 924 463.00 | | 11 924 463.00 | 11 924 463.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 997 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 313 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 871.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 415 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 883.00 | 150 061.00 | | 17 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 883.00 | 150 061.00 | | 17 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | 14 410.00 | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | 40 191.00 | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 562.00 | 109 869.00 | | 15 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 447.00 | 173 672.00 | | 169 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 025 777.00 | 11 811 456.00 | | 12 025 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 647 366.00 | 11 440 103.00 | | 11 647 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 411.00 | 371 352.00 | | 378 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 548.00 | 67 280.00 | | 55 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 000.00 | 50 900.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 176 845.00 | 44 971.00 | 21 572.00 | 176 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 845.00 | 95 871.00 | 66 572.00 | 221 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 911.00 | 1 890 911.00 | | 1 890 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104 979.00 | 253 769.00 | 874 281.00 | 2 104 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 034.00 | 657 034.00 | | 657 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 707.00 | 2 345 153.00 | 1 554.00 | 2 346 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 234.00 | 2 867 025.00 | 874 281.00 | 4 718 234.00 |