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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 32 900.00 | 11 310.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 930.00 | 36 814.00 | 5 116.00 | 41 930.00 |
AP Constructions | 3 001 438.00 | 1 238 540.00 | 1 762 898.00 | 3 001 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 019.00 | 52 511.00 | 5 509.00 | 58 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 276.00 | 1 092 822.00 | 336 453.00 | 1 429 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 686.00 | 2 453 587.00 | 2 130 099.00 | 4 583 686.00 |
BT Marchandises | 3 202 371.00 | 86 785.00 | 3 115 586.00 | 3 202 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 268.00 | 437 575.00 | 2 250 693.00 | 2 688 268.00 |
BZ Autres créances | 564 576.00 | | 564 576.00 | 564 576.00 |
CF Disponibilités | 2 604 409.00 | | 2 604 409.00 | 2 604 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 412.00 | 524 360.00 | 8 548 052.00 | 9 072 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 656 098.00 | 2 977 947.00 | 10 678 151.00 | 13 656 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590 266.00 | 2 264 480.00 | | 2 590 266.00 |
DH Report à nouveau | 739 971.00 | 355 786.00 | | 739 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 908.00 | 819 971.00 | | 1 079 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 145.00 | 4 760 237.00 | | 5 730 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 573.00 | 1 208 027.00 | | 1 003 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 141.00 | 63 739.00 | | 38 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 989.00 | 2 874 674.00 | | 2 647 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 605.00 | 1 180 795.00 | | 1 243 605.00 |
EA Autres dettes | 14 698.00 | 341 085.00 | | 14 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 006.00 | 5 668 320.00 | | 4 948 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 678 151.00 | 10 428 557.00 | | 10 678 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 141.00 | | | 38 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 286 382.00 | | 18 286 382.00 | 18 286 382.00 |
FG Production vendue services | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 317 892.00 | | 18 317 892.00 | 18 317 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 444 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 277 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 232.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 915 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 502 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 18 000.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 111.00 | 18 000.00 | | -25 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 474.00 | 333 467.00 | | 397 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 453 076.00 | 17 559 094.00 | | 18 453 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 373 168.00 | 16 739 123.00 | | 17 373 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 908.00 | 819 971.00 | | 1 079 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 205.00 | 212 482.00 | | 2 238 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 614.00 | 1 200.00 | | 65 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 591.00 | 211 282.00 | | 2 172 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 153.00 | 86 785.00 | 72 153.00 | 72 153.00 |
6T Sur comptes clients | 376 334.00 | 102 447.00 | 41 206.00 | 376 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 487.00 | 189 232.00 | 113 359.00 | 448 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 487.00 | 189 232.00 | 113 359.00 | 448 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 989.00 | 2 647 989.00 | | 2 647 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243 605.00 | 1 243 605.00 | | 1 243 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 573.00 | 205 002.00 | 752 012.00 | 1 003 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265 632.00 | 3 265 632.00 | | 3 265 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 185.00 | 3 265 632.00 | 1 554.00 | 3 267 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 006.00 | 4 149 435.00 | 752 012.00 | 4 948 006.00 |