| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 30 000.00 | 14 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 930.00 | 35 614.00 | 6 316.00 | 41 930.00 |
AP Constructions | 3 001 438.00 | 1 116 430.00 | 1 885 008.00 | 3 001 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 019.00 | 50 745.00 | 7 274.00 | 58 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 243.00 | 1 005 416.00 | 193 827.00 | 1 199 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 653.00 | 2 238 205.00 | 2 115 448.00 | 4 353 653.00 |
BT Marchandises | 2 759 100.00 | 72 153.00 | 2 686 947.00 | 2 759 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 942.00 | 376 334.00 | 2 364 608.00 | 2 740 942.00 |
BZ Autres créances | 461 495.00 | | 461 495.00 | 461 495.00 |
CF Disponibilités | 2 786 415.00 | | 2 786 415.00 | 2 786 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 761 596.00 | 448 487.00 | 8 313 109.00 | 8 761 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 115 249.00 | 2 686 691.00 | 10 428 557.00 | 13 115 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 264 480.00 | 1 919 783.00 | | 2 264 480.00 |
DH Report à nouveau | 355 786.00 | 344 696.00 | | 355 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 971.00 | 435 786.00 | | 819 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 237.00 | 4 020 266.00 | | 4 760 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 027.00 | 1 426 600.00 | | 1 208 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 739.00 | 64 180.00 | | 63 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874 674.00 | 2 537 290.00 | | 2 874 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 795.00 | 932 360.00 | | 1 180 795.00 |
EA Autres dettes | 341 085.00 | 259 650.00 | | 341 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 320.00 | 5 220 080.00 | | 5 668 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 428 557.00 | 9 240 345.00 | | 10 428 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 389 892.00 | | 17 389 892.00 | 17 389 892.00 |
FG Production vendue services | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 422 027.00 | | 17 422 027.00 | 17 422 027.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 528 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 929 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 365 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -555.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 467.00 | 187 205.00 | | 333 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 559 094.00 | 13 848 062.00 | | 17 559 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 739 123.00 | 13 412 275.00 | | 16 739 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 971.00 | 435 786.00 | | 819 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 498.00 | 20 328.00 | | 10 498.00 |