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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 30 000.00 | 14 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 330.00 | 32 975.00 | 5 355.00 | 38 330.00 |
AP Constructions | 2 992 442.00 | 872 866.00 | 2 119 576.00 | 2 992 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 190.00 | 46 807.00 | 2 383.00 | 49 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 868.00 | 891 708.00 | 337 159.00 | 1 228 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 852.00 | 1 874 356.00 | 2 487 497.00 | 4 361 852.00 |
BT Marchandises | 2 085 505.00 | 49 560.00 | 2 035 945.00 | 2 085 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 446.00 | 280 936.00 | 1 826 510.00 | 2 107 446.00 |
BZ Autres créances | 426 651.00 | | 426 651.00 | 426 651.00 |
CF Disponibilités | 1 445 039.00 | | 1 445 039.00 | 1 445 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 076 934.00 | 330 496.00 | 5 746 438.00 | 6 076 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 438 787.00 | 2 204 852.00 | 8 233 935.00 | 10 438 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 703.00 | 738 449.00 | | 1 724 703.00 |
DH Report à nouveau | 195 080.00 | 986 254.00 | | 195 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 696.00 | 255 080.00 | | 424 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 479.00 | 3 299 784.00 | | 3 664 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 424.00 | 1 851 210.00 | | 1 687 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 700.00 | 62 716.00 | | 64 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 902.00 | 2 256 053.00 | | 2 147 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 996.00 | 627 829.00 | | 662 996.00 |
EA Autres dettes | 6 434.00 | 9 311.00 | | 6 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 569 456.00 | 4 807 119.00 | | 4 569 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 233 935.00 | 8 106 902.00 | | 8 233 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 644 077.00 | | 13 644 077.00 | 13 644 077.00 |
FG Production vendue services | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 672 040.00 | | 13 672 040.00 | 13 672 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 755 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 486 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 3 959.00 | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 3 959.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -3 959.00 | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 134.00 | 120 548.00 | | 175 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 761 212.00 | 12 628 000.00 | | 13 761 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 336 516.00 | 12 372 920.00 | | 13 336 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 696.00 | 255 080.00 | | 424 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 078.00 | 31 728.00 | | 42 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 385.00 | 208 971.00 | | 1 665 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 222.00 | 753.00 | | 62 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 164.00 | 208 217.00 | | 1 603 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 693.00 | 49 560.00 | 51 693.00 | 51 693.00 |
6T Sur comptes clients | 235 754.00 | 64 544.00 | 19 362.00 | 235 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 447.00 | 114 104.00 | 71 055.00 | 287 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 447.00 | 114 104.00 | 71 055.00 | 287 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 902.00 | 2 147 902.00 | | 2 147 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 996.00 | 662 996.00 | | 662 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687 424.00 | 272 736.00 | 810 703.00 | 1 687 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546 391.00 | 2 546 391.00 | | 2 546 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 944.00 | 2 546 391.00 | 1 554.00 | 2 547 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 456.00 | 3 154 768.00 | 810 703.00 | 4 569 456.00 |