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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 30 000.00 | 14 210.00 | 44 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 930.00 | 34 132.00 | 7 798.00 | 41 930.00 |
AP Constructions | 3 001 438.00 | 994 321.00 | 2 007 118.00 | 3 001 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 190.00 | 48 028.00 | 1 162.00 | 49 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 151.00 | 989 982.00 | 252 169.00 | 1 242 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 732.00 | 2 096 462.00 | 2 291 269.00 | 4 387 732.00 |
BT Marchandises | 2 160 050.00 | 54 053.00 | 2 105 997.00 | 2 160 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 289.00 | 314 375.00 | 2 027 914.00 | 2 342 289.00 |
BZ Autres créances | 561 205.00 | | 561 205.00 | 561 205.00 |
CF Disponibilités | 2 240 449.00 | | 2 240 449.00 | 2 240 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 317 504.00 | 368 428.00 | 6 949 076.00 | 7 317 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 705 236.00 | 2 464 890.00 | 9 240 345.00 | 11 705 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919 783.00 | 1 724 703.00 | | 1 919 783.00 |
DH Report à nouveau | 344 696.00 | 195 080.00 | | 344 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 786.00 | 424 696.00 | | 435 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 266.00 | 3 664 479.00 | | 4 020 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 600.00 | 1 687 424.00 | | 1 426 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 180.00 | 64 700.00 | | 64 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 290.00 | 2 147 902.00 | | 2 537 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 360.00 | 662 996.00 | | 932 360.00 |
EA Autres dettes | 259 650.00 | 6 434.00 | | 259 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 080.00 | 4 569 456.00 | | 5 220 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 345.00 | 8 233 935.00 | | 9 240 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 180.00 | | | 64 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 717 877.00 | | 13 717 877.00 | 13 717 877.00 |
FG Production vendue services | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 748 772.00 | | 13 748 772.00 | 13 748 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 840 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 654 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 181 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 631.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 631.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -631.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 205.00 | 175 134.00 | | 187 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 848 062.00 | 13 761 212.00 | | 13 848 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 412 275.00 | 13 336 516.00 | | 13 412 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 786.00 | 424 696.00 | | 435 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 328.00 | 42 078.00 | | 20 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 356.00 | 222 107.00 | | 1 874 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 975.00 | 1 157.00 | | 62 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 381.00 | 220 950.00 | | 1 811 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 560.00 | 54 053.00 | 49 560.00 | 49 560.00 |
6T Sur comptes clients | 280 936.00 | 63 841.00 | 30 403.00 | 280 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 496.00 | 117 894.00 | 79 963.00 | 330 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 496.00 | 117 894.00 | 79 963.00 | 330 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 290.00 | 2 537 290.00 | | 2 537 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 360.00 | 932 360.00 | | 932 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 650.00 | 259 650.00 | | 259 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 600.00 | 224 288.00 | 792 122.00 | 1 426 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917 005.00 | 2 917 005.00 | | 2 917 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 558.00 | 2 917 005.00 | 1 554.00 | 2 918 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 080.00 | 4 017 768.00 | 792 122.00 | 5 220 080.00 |