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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 653.00 | | 1 117 653.00 | 1 117 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 732.00 | 84 640.00 | 71 092.00 | 155 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 1 400.00 | 4 300.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 560.00 | 96 960.00 | 1 198 600.00 | 1 295 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 563.00 | 35 242.00 | 225 322.00 | 260 563.00 |
BZ Autres créances | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 162 987.00 | | 162 987.00 | 162 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 050.00 | 35 242.00 | 454 808.00 | 490 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 610.00 | 132 202.00 | 1 653 408.00 | 1 785 610.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 450 807.00 | | | 450 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 145.00 | | | 360 145.00 |
DL TOTAL (I) | 975 952.00 | | | 975 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 654.00 | | | 247 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 571.00 | | | 53 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | | | 75 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 061.00 | | | 238 061.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 800.00 | | | 57 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 456.00 | | | 677 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 408.00 | | | 1 653 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 179.00 | | | 511 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 727.00 | | 327 296.00 | 1 278 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 621.00 | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 464.00 | 1 295 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 155 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 920.00 | | 317 653.00 | 810 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 932.00 | | 9 643.00 | 150 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 876.00 | | | 316 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 477.00 | 32 926.00 | 4 843.00 | 67 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 557.00 | 32 926.00 | 4 843.00 | 56 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 14 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 734.00 | 20 066.00 | 49 604.00 | 58 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 734.00 | 21 466.00 | 49 604.00 | 58 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 734.00 | 21 466.00 | 84 604.00 | 93 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 066.00 | 84 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 249 639.00 | | | 249 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VB T. V. A. | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 359.00 | 81 082.00 | 166 277.00 | 247 359.00 |
VI Groupe et associés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 612.00 | 326 538.00 | 6 075.00 | 332 612.00 |
VW T.V.A. | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 456.00 | 511 179.00 | 166 277.00 | 677 456.00 |