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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | 3 000.00 | 48 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 899.00 | 3 000.00 | 62 899.00 | 65 899.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 3 000.00 | 48 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 17 375.00 | 37 872.00 | | 17 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 438.00 | 9 504.00 | | 31 438.00 |
DL TOTAL (I) | 49 363.00 | 47 925.00 | | 49 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 552.00 | 12 814.00 | | 5 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 4 272.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 202.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 536.00 | 20 028.00 | | 13 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 899.00 | 67 954.00 | | 62 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 212.00 | | 113 747.00 | 1 280 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 180.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 672.00 | 1 298 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 492.00 | 162 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 483.00 | | | 1 130 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 249.00 | | 113 747.00 | 140 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 566.00 | 33 233.00 | 87 671.00 | 129 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | 1 560.00 | | 11 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 296.00 | 31 673.00 | 87 671.00 | 118 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 336.00 | 29 037.00 | 15 329.00 | 57 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 336.00 | 29 037.00 | 15 329.00 | 57 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 336.00 | 29 037.00 | 15 329.00 | 57 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 037.00 | 15 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 487.00 | 130 487.00 | | 130 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 961.00 | 100 961.00 | | 100 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 272 862.00 | 272 862.00 | | 272 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 329.00 | 36 086.00 | 51 243.00 | 87 329.00 |
VI Groupe et associés | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 248.00 | | | 81 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 138.00 | 370 838.00 | 4 300.00 | 375 138.00 |
VW T.V.A. | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 743.00 | 549 500.00 | 51 243.00 | 600 743.00 |