| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 11 270.00 | 1 560.00 | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 653.00 | | 1 117 653.00 | 1 117 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 249.00 | 118 296.00 | 21 953.00 | 140 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 212.00 | 129 566.00 | 1 150 646.00 | 1 280 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 648.00 | 57 336.00 | 233 312.00 | 290 648.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CF Disponibilités | 280 151.00 | | 280 151.00 | 280 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 298.00 | 57 336.00 | 552 962.00 | 610 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 510.00 | 186 902.00 | 1 703 608.00 | 1 890 510.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 755 492.00 | | | 755 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 707.00 | | | 164 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 200.00 | | | 1 085 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 570.00 | | | 125 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 464.00 | | | 56 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 978.00 | | | 288 978.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 408.00 | | | 618 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 608.00 | | | 1 703 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 248.00 | | | 597 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 418.00 | | 8 794.00 | 1 271 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 573.00 | | 1 910.00 | 1 128 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 365.00 | | 6 884.00 | 133 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 320.00 | 27 246.00 | | 102 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 350.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 400.00 | 26 896.00 | | 91 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 401.00 | 25 680.00 | 12 746.00 | 44 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 401.00 | 25 680.00 | 12 746.00 | 44 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 401.00 | 25 680.00 | 12 746.00 | 44 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 680.00 | 12 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 252 689.00 | | | 252 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 079.00 | 62 918.00 | 21 161.00 | 84 079.00 |
VI Groupe et associés | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 447.00 | 330 147.00 | 4 300.00 | 334 447.00 |
VW T.V.A. | 64 082.00 | 64 082.00 | | 64 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 408.00 | 597 248.00 | 21 161.00 | 618 408.00 |