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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 653.00 | | 1 117 653.00 | 1 117 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 510.00 | 97 976.00 | 146 535.00 | 244 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 593.00 | 110 806.00 | 1 272 788.00 | 1 383 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 173.00 | 91 048.00 | 218 125.00 | 309 173.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 305 358.00 | | 305 358.00 | 305 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 730.00 | 91 048.00 | 576 683.00 | 667 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 324.00 | 201 853.00 | 1 849 471.00 | 2 051 324.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 872 082.00 | | | 872 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 229.00 | | | 155 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 312.00 | | | 1 192 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 678.00 | | | 134 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 383.00 | | | 343 383.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 159.00 | | | 657 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 471.00 | | | 1 849 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 811.00 | | | 583 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 288.00 | | 85 542.00 | 1 298 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 1 383 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236.00 | 244 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 483.00 | | | 1 130 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 505.00 | | 82 242.00 | 162 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 3 300.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 128.00 | 35 914.00 | 236.00 | 75 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 298.00 | 35 914.00 | 236.00 | 62 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 044.00 | 55 573.00 | 35 569.00 | 71 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 044.00 | 55 573.00 | 35 569.00 | 71 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 044.00 | 55 573.00 | 35 569.00 | 71 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 573.00 | 35 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 187.00 | 118 187.00 | | 118 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 275 913.00 | 275 913.00 | | 275 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 678.00 | 60 830.00 | 73 848.00 | 134 678.00 |
VI Groupe et associés | 58 874.00 | 58 874.00 | | 58 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 866.00 | | | 85 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 973.00 | 362 373.00 | 7 600.00 | 369 973.00 |
VW T.V.A. | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 159.00 | 583 311.00 | 73 848.00 | 657 159.00 |