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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 11 016.00 | 3 285.00 | 14 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 653.00 | | 1 117 653.00 | 1 117 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 675.00 | 139 440.00 | 117 235.00 | 256 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 229.00 | 150 456.00 | 1 246 773.00 | 1 397 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 565.00 | 99 247.00 | 215 318.00 | 314 565.00 |
BZ Autres créances | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
CF Disponibilités | 669 562.00 | | 669 562.00 | 669 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 547.00 | 99 247.00 | 926 300.00 | 1 025 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 776.00 | 249 703.00 | 2 173 073.00 | 2 422 776.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 827 312.00 | | | 827 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 207.00 | | | 1 128 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 267.00 | | | 512 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 433.00 | | | 343 433.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 866.00 | | | 1 044 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 073.00 | | | 2 173 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 856.00 | | | 767 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 593.00 | | 19 331.00 | 1 383 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 695.00 | 1 397 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 1 131 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 256 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 483.00 | | 3 591.00 | 1 130 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 510.00 | | 15 740.00 | 244 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 806.00 | 45 345.00 | 5 695.00 | 110 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 830.00 | 306.00 | 2 120.00 | 12 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 976.00 | 45 040.00 | 3 575.00 | 97 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 048.00 | 34 044.00 | 25 845.00 | 91 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 048.00 | 34 044.00 | 25 845.00 | 91 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 048.00 | 34 044.00 | 25 845.00 | 91 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 044.00 | 25 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 544.00 | 45 544.00 | | 45 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 385.00 | 124 385.00 | | 124 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 281 304.00 | 281 304.00 | | 281 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 555.00 | 234 545.00 | 255 401.00 | 511 555.00 |
VI Groupe et associés | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 585.00 | 355 985.00 | 7 600.00 | 363 585.00 |
VW T.V.A. | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 866.00 | 767 856.00 | 255 401.00 | 1 044 866.00 |