| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 653.00 | | 1 117 653.00 | 1 117 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 365.00 | 91 400.00 | 41 964.00 | 133 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 418.00 | 102 320.00 | 1 169 097.00 | 1 271 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 536.00 | 44 401.00 | 255 134.00 | 299 536.00 |
BZ Autres créances | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CF Disponibilités | 179 942.00 | | 179 942.00 | 179 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 685.00 | 44 401.00 | 489 284.00 | 533 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 103.00 | 146 722.00 | 1 658 381.00 | 1 805 103.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 710 952.00 | | | 710 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 541.00 | | | 144 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 492.00 | | | 1 020 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 455.00 | | | 166 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 925.00 | | | 272 925.00 |
EA Autres dettes | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 889.00 | | | 637 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 381.00 | | | 1 658 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 560.00 | | 510.00 | 1 295 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 652.00 | 1 271 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 878.00 | 133 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 573.00 | | | 1 128 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 732.00 | | 510.00 | 155 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 560.00 | 28 915.00 | 22 154.00 | 95 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 640.00 | 28 915.00 | 22 154.00 | 84 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 242.00 | 24 263.00 | 15 103.00 | 35 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 642.00 | 24 263.00 | 16 503.00 | 36 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 642.00 | 24 263.00 | 16 503.00 | 36 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 263.00 | 15 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 673.00 | 50 673.00 | | 50 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 273 097.00 | | | 273 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 455.00 | 82 458.00 | 83 997.00 | 166 455.00 |
VI Groupe et associés | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 044.00 | 353 744.00 | 4 300.00 | 358 044.00 |
VW T.V.A. | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 889.00 | 553 892.00 | 83 997.00 | 637 889.00 |