| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 12 213.00 | 2 088.00 | 14 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 653.00 | | 1 117 653.00 | 1 117 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 528.00 | 182 371.00 | 79 157.00 | 261 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 082.00 | 194 584.00 | 1 207 498.00 | 1 402 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 501.00 | 93 967.00 | 250 534.00 | 344 501.00 |
BZ Autres créances | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CF Disponibilités | 398 371.00 | | 398 371.00 | 398 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 693.00 | 93 967.00 | 706 726.00 | 800 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 775.00 | 288 551.00 | 1 914 224.00 | 2 202 775.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 863 207.00 | | | 863 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 149.00 | | | 1 124 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 017.00 | | | 227 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 743.00 | | | 352 743.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 074.00 | | | 790 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 224.00 | | | 1 914 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 074.00 | | | 790 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 229.00 | | 7 873.00 | 1 397 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 1 402 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 261 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 954.00 | | | 1 131 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 675.00 | | 7 873.00 | 256 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 456.00 | 47 148.00 | 3 020.00 | 150 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | 1 197.00 | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 440.00 | 45 951.00 | 3 020.00 | 139 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 247.00 | 15 831.00 | 21 110.00 | 99 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 247.00 | 15 831.00 | 21 110.00 | 99 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 247.00 | 15 831.00 | 21 110.00 | 99 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 831.00 | 21 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 346.00 | 144 346.00 | | 144 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 763.00 | 123 763.00 | | 123 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 471.00 | 306 471.00 | | 306 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 017.00 | 29 579.00 | 180 200.00 | 227 017.00 |
VI Groupe et associés | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 533.00 | | | 284 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 922.00 | 402 322.00 | 7 600.00 | 409 922.00 |
VW T.V.A. | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 074.00 | 592 636.00 | 180 200.00 | 790 074.00 |