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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 832.00 | | 36 832.00 | 36 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 6 344.00 | 1 086.00 | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 946.00 | 107 701.00 | 38 245.00 | 145 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BF Prêts | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 535.00 | 116 036.00 | 86 499.00 | 202 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 797.00 | | 233 797.00 | 233 797.00 |
BN En cours de production de biens | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 133.00 | 2 952.00 | 72 180.00 | 75 133.00 |
BZ Autres créances | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 211.00 | 2 952.00 | 464 258.00 | 467 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 745.00 | 118 988.00 | 550 757.00 | 669 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
DH Report à nouveau | -43 739.00 | -53 935.00 | | -43 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 510.00 | 10 196.00 | | -7 510.00 |
DL TOTAL (I) | 152 485.00 | 159 995.00 | | 152 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 025.00 | 66 057.00 | | 99 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 305.00 | 57 305.00 | | 87 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 100.00 | 97 847.00 | | 108 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 873.00 | 74 997.00 | | 60 873.00 |
EA Autres dettes | 42 970.00 | 5 300.00 | | 42 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 272.00 | 301 506.00 | | 398 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 757.00 | 461 500.00 | | 550 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 230.00 | 6 815.00 | | 107 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 100.00 | 108 100.00 | | 108 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
UP Prêts | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 127.00 | 12 202.00 | 36 925.00 | 49 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 805.00 | 105 519.00 | 10 287.00 | 115 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 272.00 | 361 347.00 | 36 925.00 | 398 272.00 |