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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 946.00 | 113 345.00 | 32 601.00 | 145 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BF Prêts | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 534.00 | 122 765.00 | 79 769.00 | 202 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
BN En cours de production de biens | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 406.00 | 2 952.00 | 114 454.00 | 117 406.00 |
BZ Autres créances | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 346.00 | 2 952.00 | 444 393.00 | 447 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 880.00 | 125 718.00 | 524 162.00 | 649 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DH Report à nouveau | -51 248.00 | | | -51 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 321.00 | | | -16 321.00 |
DL TOTAL (I) | 136 163.00 | | | 136 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 437.00 | | | 69 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 304.00 | | | 119 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
EA Autres dettes | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 999.00 | | | 387 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 162.00 | | | 524 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 137.00 | | | 363 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 535.00 | | | 202 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 036.00 | 6 730.00 | | 116 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 045.00 | 6 730.00 | | 114 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 319.00 | 152 319.00 | | 152 319.00 |
UP Prêts | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 963.00 | 12 101.00 | 24 862.00 | 36 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VP Divers | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 526.00 | 143 239.00 | 10 287.00 | 153 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 000.00 | 363 137.00 | 24 862.00 | 388 000.00 |