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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 946.00 | 118 561.00 | 27 384.00 | 145 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 110.00 | 127 982.00 | 71 128.00 | 199 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 198.00 | | 171 198.00 | 171 198.00 |
BN En cours de production de biens | 68 810.00 | | 68 810.00 | 68 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 534.00 | 2 952.00 | 116 581.00 | 119 534.00 |
BZ Autres créances | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 610.00 | 2 952.00 | 384 658.00 | 387 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 721.00 | 130 934.00 | 455 786.00 | 586 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DH Report à nouveau | -67 570.00 | | | -67 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 448.00 | | | 68 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
EA Autres dettes | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 503.00 | | | 326 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 786.00 | | | 455 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 058.00 | | | 310 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 535.00 | | 253.00 | 202 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 426.00 | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678.00 | 199 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 153 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 376.00 | | 252.00 | 153 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | 1.00 | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 766.00 | 5 469.00 | 252.00 | 122 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 775.00 | 5 469.00 | 252.00 | 120 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
UP Prêts | 6 461.00 | 1 009.00 | 5 452.00 | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 884.00 | 11 239.00 | 13 645.00 | 24 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VP Divers | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 758.00 | 50 758.00 | | 50 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 335.00 | 148 483.00 | 5 852.00 | 154 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 704.00 | 310 058.00 | 13 645.00 | 323 704.00 |