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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 3 711.00 | 1 524.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 708.00 | 555 660.00 | 388 048.00 | 943 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 552.00 | 863 594.00 | 215 959.00 | 1 079 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 714.00 | 1 560 965.00 | 619 749.00 | 2 180 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 673 215.00 | 24 899.00 | 648 316.00 | 673 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 686.00 | 62 611.00 | 577 075.00 | 639 686.00 |
BZ Autres créances | 98 459.00 | | 98 459.00 | 98 459.00 |
CF Disponibilités | 367 269.00 | | 367 269.00 | 367 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 896.00 | | 29 896.00 | 29 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 620.00 | 87 510.00 | 1 771 110.00 | 1 858 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 334.00 | 1 648 475.00 | 2 390 859.00 | 4 039 334.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 491.00 | 1 013 259.00 | | 1 073 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054.00 | 60 232.00 | | -43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 437.00 | 1 337 491.00 | | 1 294 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 731.00 | 469 752.00 | | 409 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 755.00 | 300.00 | | 17 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 511.00 | 360 921.00 | | 448 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 792.00 | 166 307.00 | | 204 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 589.00 | 28 801.00 | | 2 589.00 |
EA Autres dettes | 13 045.00 | 11 597.00 | | 13 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 422.00 | 1 037 678.00 | | 1 096 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 859.00 | 2 375 169.00 | | 2 390 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 676.00 | 772 846.00 | | 905 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 551.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 836.00 | | 453 911.00 | 2 151 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 033.00 | 2 180 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 973.00 | 2 023 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 443.00 | | 453 791.00 | 1 994 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | 120.00 | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 995.00 | 275 673.00 | 228 704.00 | 1 513 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 294.00 | 13 417.00 | | 128 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 701.00 | 262 257.00 | 228 704.00 | 1 385 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 899.00 | 10 000.00 | | 14 899.00 |
6T Sur comptes clients | 79 007.00 | 32 264.00 | 48 661.00 | 79 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 906.00 | 42 264.00 | 48 661.00 | 93 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 906.00 | 42 264.00 | 48 661.00 | 93 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 264.00 | 48 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 511.00 | 448 511.00 | | 448 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 664.00 | 89 664.00 | | 89 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 540 518.00 | | | 540 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
VB T. V. A. | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 996.00 | 218 250.00 | 190 746.00 | 408 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 720.00 | | | 221 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 782.00 | | | 281 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
VP Divers | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 876.00 | 768 040.00 | 4 836.00 | 772 876.00 |
VW T.V.A. | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 667.00 | 887 921.00 | 190 746.00 | 1 078 667.00 |