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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 3 711.00 | 1 524.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 620.00 | 621 916.00 | 490 704.00 | 1 112 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 281.00 | 929 221.00 | 150 060.00 | 1 079 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 354.00 | 1 554 847.00 | 656 507.00 | 2 211 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BN En cours de production de biens | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BT Marchandises | 694 129.00 | 220 290.00 | 473 838.00 | 694 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 962.00 | 34 063.00 | 880 900.00 | 914 962.00 |
BZ Autres créances | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CF Disponibilités | 397 888.00 | | 397 888.00 | 397 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 016.00 | 254 353.00 | 1 874 663.00 | 2 129 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 370.00 | 1 809 200.00 | 2 531 170.00 | 4 340 370.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 238.00 | 1 030 437.00 | | 1 091 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 554.00 | 60 801.00 | | -136 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 684.00 | 1 355 238.00 | | 1 218 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 427.00 | 362 786.00 | | 373 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 800.00 | 2 946.00 | | 32 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 487.00 | 270 298.00 | | 534 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 154.00 | 209 963.00 | | 293 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 084.00 | 1 200.00 | | 31 084.00 |
EA Autres dettes | 47 533.00 | 12 971.00 | | 47 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 486.00 | 860 164.00 | | 1 312 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 170.00 | 2 215 402.00 | | 2 531 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 799.00 | 681 445.00 | | 1 109 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 753.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 550.00 | 29 761.00 | 2 799 311.00 | 2 769 550.00 |
FG Production vendue services | 1 485 537.00 | | 1 485 537.00 | 1 485 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 088.00 | 29 761.00 | 4 284 849.00 | 4 255 088.00 |
FM Production stockée | | | -393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 357 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 096.00 | |
GE Autres charges | | | 298 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 765.00 | 9 301.00 | | 22 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 683.00 | 41 422.00 | | 14 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 683.00 | 41 422.00 | | 14 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 962.00 | 38 056.00 | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 40 236.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 722.00 | 1 186.00 | | 10 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 887.00 | 5 094 066.00 | | 5 168 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 305 441.00 | 5 033 265.00 | | 5 305 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 554.00 | 60 801.00 | | -136 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 710.00 | 384 431.00 | | 414 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 192.00 | | 658 413.00 | 2 116 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 251.00 | 2 211 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 251.00 | 2 191 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096 739.00 | | 658 413.00 | 2 096 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 019.00 | 344 798.00 | 275 970.00 | 1 486 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 308.00 | 344 798.00 | 275 970.00 | 1 482 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 899.00 | 195 391.00 | | 24 899.00 |
6T Sur comptes clients | 36 888.00 | 26 704.00 | 29 530.00 | 36 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 787.00 | 222 096.00 | 29 530.00 | 61 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 787.00 | 222 096.00 | 29 530.00 | 61 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 487.00 | 534 487.00 | | 534 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 533.00 | 137 533.00 | | 137 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 855 043.00 | 855 043.00 | | 855 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
VB T. V. A. | 28 858.00 | 28 858.00 | | 28 858.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 467.00 | 169 780.00 | 202 687.00 | 372 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 980.00 | 955 225.00 | 64 756.00 | 1 019 980.00 |
VW T.V.A. | 81 693.00 | 81 693.00 | | 81 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 685.00 | 1 076 999.00 | 202 687.00 | 1 279 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |