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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 213.00 | 12 083.00 | 16 131.00 | 28 213.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
AN Terrains | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 900.00 | 1 129 432.00 | 1 333 468.00 | 2 462 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 847.00 | 855 551.00 | 394 296.00 | 1 249 847.00 |
BF Prêts | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 826 876.00 | 1 997 065.00 | 1 829 811.00 | 3 826 876.00 |
BT Marchandises | 3 353 849.00 | 149 644.00 | 3 204 205.00 | 3 353 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 171.00 | 59 589.00 | 1 233 582.00 | 1 293 171.00 |
BZ Autres créances | 688 199.00 | | 688 199.00 | 688 199.00 |
CF Disponibilités | 454 420.00 | | 454 420.00 | 454 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 754.00 | 209 233.00 | 5 622 521.00 | 5 831 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 658 630.00 | 2 206 298.00 | 7 452 332.00 | 9 658 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 719.00 | | | 84 719.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 081.00 | 1 329 114.00 | | 1 499 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 891.00 | 169 968.00 | | 165 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 973.00 | 1 763 081.00 | | 1 928 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 563.00 | 1 057 196.00 | | 2 308 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 732.00 | 70 094.00 | | 64 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 733.00 | 2 014 660.00 | | 2 599 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 196.00 | 361 845.00 | | 397 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 773.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 151 936.00 | 312 912.00 | | 151 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 359.00 | 3 820 149.00 | | 5 523 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 452 332.00 | 5 583 230.00 | | 7 452 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 469 976.00 | 3 820 149.00 | | 3 469 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 607 313.00 | 27 114.00 | 5 634 427.00 | 5 607 313.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 923 169.00 | | 1 923 169.00 | 1 923 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 530 483.00 | 27 114.00 | 7 557 597.00 | 7 530 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 882 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 547 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 329 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 904 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 803.00 | |
GE Autres charges | | | 369 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 279 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | 9 135.00 | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 142.00 | 95 583.00 | | 68 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 839.00 | 106 672.00 | | 68 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 416.00 | 27 968.00 | | 9 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 431.00 | 30 951.00 | | 75 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 847.00 | 58 918.00 | | 84 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 009.00 | 47 754.00 | | -16 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 732.00 | 70 094.00 | | 64 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 616 469.00 | 7 151 766.00 | | 8 616 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 577.00 | 6 981 798.00 | | 8 450 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 891.00 | 169 968.00 | | 165 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 414 987.00 | 560 354.00 | | 414 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 112.00 | | 1 568 234.00 | 2 965 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 77 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 470.00 | 3 826 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 080.00 | 3 712 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 380.00 | | 11 509.00 | 25 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939 177.00 | | 1 479 726.00 | 2 939 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | 77 000.00 | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 534.00 | 325 262.00 | 288 730.00 | 1 960 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 6 208.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 659.00 | 319 054.00 | 288 730.00 | 1 954 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 936.00 | 149 644.00 | 90 936.00 | 90 936.00 |
6T Sur comptes clients | 52 721.00 | 19 160.00 | 12 292.00 | 52 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 657.00 | 168 803.00 | 103 228.00 | 143 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 657.00 | 168 803.00 | 103 228.00 | 143 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 803.00 | 103 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 733.00 | 2 599 733.00 | | 2 599 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 936.00 | 151 936.00 | | 151 936.00 |
UP Prêts | 11 610.00 | 2 357.00 | 9 253.00 | 11 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 452.00 | 1 208 452.00 | | 1 208 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 719.00 | | 84 719.00 | 84 719.00 |
VB T. V. A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 259 397.00 | 959 397.00 | 1 000 000.00 | 2 259 397.00 |
VI Groupe et associés | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 371 250.00 | | | 1 371 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 997.00 | | | 165 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 831.00 | 655 831.00 | | 655 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100 490.00 | 1 941 122.00 | 159 368.00 | 2 100 490.00 |
VW T.V.A. | 209 318.00 | 209 318.00 | | 209 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 523 359.00 | 4 223 359.00 | 1 000 000.00 | 5 523 359.00 |