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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 3 711.00 | 1 524.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 184.00 | 571 429.00 | 401 754.00 | 973 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 555.00 | 910 879.00 | 212 676.00 | 1 123 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 192.00 | 1 486 019.00 | 630 173.00 | 2 116 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BN En cours de production de biens | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BT Marchandises | 615 965.00 | 24 899.00 | 591 066.00 | 615 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 960.00 | 36 888.00 | 643 071.00 | 679 960.00 |
BZ Autres créances | 66 733.00 | | 66 733.00 | 66 733.00 |
CF Disponibilités | 230 688.00 | | 230 688.00 | 230 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 016.00 | 61 787.00 | 1 585 229.00 | 1 647 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 208.00 | 1 547 806.00 | 2 215 402.00 | 3 763 208.00 |
CU Autres participations | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 437.00 | 1 073 491.00 | | 1 030 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | -43 054.00 | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 238.00 | 1 294 437.00 | | 1 355 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 786.00 | 409 731.00 | | 362 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 946.00 | 17 755.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 298.00 | 448 511.00 | | 270 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 963.00 | 204 792.00 | | 209 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 589.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 12 971.00 | 13 045.00 | | 12 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 164.00 | 1 096 422.00 | | 860 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 402.00 | 2 390 859.00 | | 2 215 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 445.00 | 905 676.00 | | 681 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 734.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 714.00 | | 424 417.00 | 2 180 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 939.00 | 2 116 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 000.00 | 12 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 939.00 | 2 096 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 260.00 | | 424 417.00 | 2 023 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 965.00 | 278 718.00 | 353 665.00 | 1 560 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 711.00 | | 138 000.00 | 141 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 254.00 | 278 718.00 | 215 665.00 | 1 419 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
6T Sur comptes clients | 62 611.00 | 11 485.00 | 37 208.00 | 62 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 510.00 | 11 485.00 | 37 208.00 | 87 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 510.00 | 11 485.00 | 37 208.00 | 87 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 485.00 | 37 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 298.00 | 270 298.00 | | 270 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 541.00 | 104 541.00 | | 104 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 600 728.00 | | | 600 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 874.00 | 183 155.00 | 178 719.00 | 361 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 302.00 | | | 232 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 188.00 | | | 279 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
VP Divers | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 379.00 | 780 543.00 | 4 836.00 | 785 379.00 |
VW T.V.A. | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 218.00 | 678 499.00 | 178 719.00 | 857 218.00 |