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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 757.00 | 5 875.00 | 11 882.00 | 17 757.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 521.00 | 1 077 345.00 | 541 176.00 | 1 618 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 655.00 | 877 312.00 | 443 343.00 | 1 320 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 112.00 | 1 960 533.00 | 1 004 580.00 | 2 965 112.00 |
BT Marchandises | 1 449 648.00 | 90 936.00 | 1 358 711.00 | 1 449 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 264.00 | 52 721.00 | 1 833 543.00 | 1 886 264.00 |
BZ Autres créances | 399 388.00 | | 399 388.00 | 399 388.00 |
CF Disponibilités | 945 756.00 | | 945 756.00 | 945 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 252.00 | | 41 252.00 | 41 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 308.00 | 143 657.00 | 4 578 651.00 | 4 722 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 420.00 | 2 104 190.00 | 5 583 230.00 | 7 687 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 114.00 | 954 684.00 | | 1 329 114.00 |
DH Report à nouveau | | 250 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 968.00 | 123 955.00 | | 169 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 081.00 | 1 593 114.00 | | 1 763 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 196.00 | 474 053.00 | | 1 057 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | 910.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 660.00 | 1 504 459.00 | | 2 014 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 845.00 | 470 989.00 | | 361 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 1 200.00 | | 2 773.00 |
EA Autres dettes | 312 912.00 | 140 357.00 | | 312 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 149.00 | 2 591 968.00 | | 3 820 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 230.00 | 4 185 082.00 | | 5 583 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 149.00 | 2 273 346.00 | | 3 820 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 837 049.00 | 171 837.00 | 5 008 886.00 | 4 837 049.00 |
FD Production vendue biens | -2 020.00 | | -2 020.00 | -2 020.00 |
FG Production vendue services | 1 751 919.00 | | 1 751 919.00 | 1 751 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 949.00 | 171 837.00 | 6 758 786.00 | 6 586 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 624 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -139 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 893.00 | |
GE Autres charges | | | 81 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 672.00 | | | 106 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 968.00 | 629.00 | | 27 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 918.00 | 629.00 | | 58 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 754.00 | -629.00 | | 47 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 094.00 | 47 107.00 | | 70 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 766.00 | 4 046 865.00 | | 7 151 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 798.00 | 3 922 909.00 | | 6 981 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 968.00 | 123 955.00 | | 169 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 326.00 | | 622 825.00 | 2 685 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 039.00 | 2 965 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 711.00 | 25 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339 329.00 | 2 939 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 493.00 | | 6 598.00 | 22 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 278.00 | | 616 228.00 | 2 662 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 832.00 | 273 996.00 | 250 294.00 | 1 936 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 204.00 | 4 382.00 | 3 711.00 | 5 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 628.00 | 269 614.00 | 246 583.00 | 1 931 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 433.00 | 90 936.00 | 52 433.00 | 52 433.00 |
6T Sur comptes clients | 40 764.00 | 11 956.00 | | 40 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 197.00 | 102 893.00 | 52 433.00 | 93 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 197.00 | 102 893.00 | 52 433.00 | 93 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 893.00 | 52 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 660.00 | 2 014 660.00 | | 2 014 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 912.00 | 312 912.00 | | 312 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 499.00 | 1 805 499.00 | | 1 805 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 765.00 | | 80 765.00 | 80 765.00 |
VB T. V. A. | 255 367.00 | 255 367.00 | | 255 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 144.00 | 1 054 144.00 | | 1 054 144.00 |
VI Groupe et associés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 758 356.00 | | | 758 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 519.00 | | | 175 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 949.00 | 139 949.00 | | 139 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 300.00 | 2 246 139.00 | 81 161.00 | 2 327 300.00 |
VW T.V.A. | 162 829.00 | 162 829.00 | | 162 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 480.00 | 3 819 480.00 | | 3 819 480.00 |