| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 3 711.00 | 1 524.00 | 5 235.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 994.00 | 840 403.00 | 635 591.00 | 1 475 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 354.00 | 933 130.00 | 433 224.00 | 1 366 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 761.00 | 1 777 244.00 | 1 078 517.00 | 2 855 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 759 647.00 | 24 552.00 | 735 095.00 | 759 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 966 043.00 | 32 929.00 | 933 114.00 | 966 043.00 |
BZ Autres créances | 119 351.00 | | 119 351.00 | 119 351.00 |
CF Disponibilités | 532 689.00 | | 532 689.00 | 532 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 814.00 | 57 481.00 | 2 330 333.00 | 2 387 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 575.00 | 1 834 725.00 | 3 408 850.00 | 5 243 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 954 684.00 | 1 091 238.00 | | 954 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 474.00 | -136 554.00 | | 250 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 158.00 | 1 218 684.00 | | 1 469 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 172.00 | 373 427.00 | | 467 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 663.00 | 536 257.00 | | 1 033 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 110.00 | 293 154.00 | | 313 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 31 084.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 124 547.00 | 86 282.00 | | 124 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 692.00 | 1 320 205.00 | | 1 939 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 850.00 | 2 538 889.00 | | 3 408 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 909.00 | 1 320 205.00 | | 1 614 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 006.00 | 55 196.00 | 3 929 202.00 | 3 874 006.00 |
FD Production vendue biens | -539.00 | | -539.00 | -539.00 |
FG Production vendue services | 1 575 527.00 | | 1 575 527.00 | 1 575 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 448 994.00 | 55 196.00 | 5 504 190.00 | 5 448 994.00 |
FM Production stockée | | | -2 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 731 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 514 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 552.00 | |
GE Autres charges | | | 283 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 276 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | 22 765.00 | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 967.00 | 14 683.00 | | 197 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 967.00 | 14 683.00 | | 197 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 619.00 | 3 962.00 | | 172 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 250.00 | 3 962.00 | | 173 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 717.00 | 10 722.00 | | 24 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 086.00 | 5 168 887.00 | | 6 712 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 612.00 | 5 305 441.00 | | 6 461 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 474.00 | -136 554.00 | | 250 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 426.00 | 414 710.00 | | 505 426.00 |