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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 871.00 | 5 204.00 | 9 667.00 | 14 871.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243 847.00 | 941 387.00 | 302 461.00 | 1 243 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 430.00 | 990 240.00 | 428 190.00 | 1 418 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 326.00 | 1 936 830.00 | 748 496.00 | 2 685 326.00 |
BT Marchandises | 756 628.00 | 52 433.00 | 704 196.00 | 756 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 818.00 | 40 764.00 | 1 524 053.00 | 1 564 818.00 |
BZ Autres créances | 165 857.00 | | 165 857.00 | 165 857.00 |
CF Disponibilités | 1 022 945.00 | | 1 022 945.00 | 1 022 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 783.00 | 93 197.00 | 3 436 586.00 | 3 529 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 110.00 | 2 030 028.00 | 4 185 082.00 | 6 215 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 954 684.00 | 954 684.00 | | 954 684.00 |
DH Report à nouveau | 250 474.00 | | | 250 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 955.00 | 250 474.00 | | 123 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 114.00 | 1 469 158.00 | | 1 593 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 053.00 | 467 172.00 | | 474 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 459.00 | 1 033 663.00 | | 1 504 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 989.00 | 313 110.00 | | 470 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 140 357.00 | 124 079.00 | | 140 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 968.00 | 1 939 224.00 | | 2 591 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 082.00 | 3 408 382.00 | | 4 185 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 346.00 | 1 939 224.00 | | 2 273 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 176.00 | 41 600.00 | 2 922 776.00 | 2 881 176.00 |
FD Production vendue biens | -4 017.00 | | -4 017.00 | -4 017.00 |
FG Production vendue services | 820 738.00 | 1 648.00 | 822 386.00 | 820 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 697 897.00 | 43 248.00 | 3 741 145.00 | 3 697 897.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 268.00 | |
GE Autres charges | | | 245 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 281.00 | 3 794.00 | | 17 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 197 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 631.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 173 250.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | 24 717.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 107.00 | 8 143.00 | | 47 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 865.00 | 6 712 086.00 | | 4 046 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 909.00 | 6 461 612.00 | | 3 922 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 955.00 | 250 474.00 | | 123 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 698.00 | 505 426.00 | | 94 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 761.00 | | 98 728.00 | 2 855 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 162.00 | 2 685 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 162.00 | 2 662 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 858.00 | | 9 636.00 | 12 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 348.00 | | 89 092.00 | 2 842 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 245.00 | 187 337.00 | 27 751.00 | 1 777 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 711.00 | 1 493.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 535.00 | 185 844.00 | 27 751.00 | 1 773 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 552.00 | 52 433.00 | 24 552.00 | 24 552.00 |
6T Sur comptes clients | 32 929.00 | 7 836.00 | | 32 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 481.00 | 60 268.00 | 24 552.00 | 57 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 481.00 | 60 268.00 | 24 552.00 | 57 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 268.00 | 24 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 459.00 | 1 504 459.00 | | 1 504 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 450.00 | 162 450.00 | | 162 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 357.00 | 140 357.00 | | 140 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 400.00 | 1 498 400.00 | | 1 498 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
VB T. V. A. | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 308.00 | 152 686.00 | 289 616.00 | 471 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 291.00 | 94 291.00 | | 94 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 606.00 | 1 683 792.00 | 66 814.00 | 1 750 606.00 |
VW T.V.A. | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 993.00 | 2 270 371.00 | 289 616.00 | 2 588 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |