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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 373.00 | 14.00 | 388.00 |
AP Constructions | 53 422.00 | 26 725.00 | 26 697.00 | 53 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 954.00 | 53 908.00 | 50 045.00 | 103 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 892.00 | 34 339.00 | 30 553.00 | 64 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 719.00 | 115 346.00 | 123 372.00 | 238 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 852.00 | 1 028.00 | 157 824.00 | 158 852.00 |
BZ Autres créances | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
CF Disponibilités | 86 424.00 | | 86 424.00 | 86 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 064.00 | 1 028.00 | 359 036.00 | 360 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 783.00 | 116 374.00 | 482 408.00 | 598 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 973.00 | | | 973.00 |
CU Autres participations | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 139 069.00 | 98 673.00 | | 139 069.00 |
DH Report à nouveau | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 425.00 | 40 396.00 | | 48 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 525.00 | 14 605.00 | | 12 525.00 |
DL TOTAL (I) | 222 335.00 | 175 989.00 | | 222 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 583.00 | 35 944.00 | | 42 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 433.00 | 34 988.00 | | 49 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 765.00 | 87 383.00 | | 74 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 715.00 | 91 503.00 | | 87 715.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | 2 698.00 | | 3 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 073.00 | 254 518.00 | | 260 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 408.00 | 430 507.00 | | 482 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 710.00 | 226 202.00 | | 226 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 239.00 | | 488 239.00 | 488 239.00 |
FG Production vendue services | 369 138.00 | | 369 138.00 | 369 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 377.00 | | 857 377.00 | 857 377.00 |
FM Production stockée | | | -9 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 248.00 | 1 579.00 | | 3 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | 3 658.00 | | 5 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 373.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 373.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 3 284.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 256.00 | 5 479.00 | | 8 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 174.00 | 834 246.00 | | 858 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 749.00 | 793 850.00 | | 809 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 425.00 | 40 396.00 | | 48 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 766.00 | 74 766.00 | | 74 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 583.00 | 9 220.00 | 33 363.00 | 42 583.00 |
VI Groupe et associés | 49 433.00 | 49 433.00 | | 49 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VP Divers | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 202.00 | 201 202.00 | | 201 202.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 073.00 | 226 710.00 | 33 363.00 | 260 073.00 |