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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 422.00 | 40 972.00 | 12 450.00 | 53 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 697.00 | 103 187.00 | 33 510.00 | 136 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 742.00 | 62 316.00 | 67 425.00 | 129 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 682.00 | 206 475.00 | 164 206.00 | 370 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BT Marchandises | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 707.00 | 1 028.00 | 222 679.00 | 223 707.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 191 760.00 | | 191 760.00 | 191 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 144.00 | 1 028.00 | 645 115.00 | 646 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 826.00 | 207 504.00 | 809 322.00 | 1 016 826.00 |
CU Autres participations | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 397 369.00 | 341 312.00 | | 397 369.00 |
DH Report à nouveau | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 104.00 | 56 056.00 | | 48 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 987.00 | 14 356.00 | | 10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 478 776.00 | 434 041.00 | | 478 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 870.00 | 48 129.00 | | 27 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 746.00 | 76 175.00 | | 77 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 470.00 | 93 208.00 | | 105 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 123.00 | 122 181.00 | | 114 123.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | 1 122.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 545.00 | 340 817.00 | | 330 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 322.00 | 774 858.00 | | 809 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 575.00 | 314 136.00 | | 318 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 222 474.00 | 222 474.00 | | 222 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 871.00 | 15 901.00 | 11 970.00 | 27 871.00 |
VI Groupe et associés | 77 747.00 | 77 747.00 | | 77 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 299.00 | 284 299.00 | | 284 299.00 |
VW T.V.A. | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 546.00 | 318 576.00 | 11 970.00 | 330 546.00 |