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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 159.00 | 390.00 | 550.00 |
AP Constructions | 53 422.00 | 44 533.00 | 8 888.00 | 53 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 490.00 | 112 334.00 | 24 155.00 | 136 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 416.00 | 74 832.00 | 88 583.00 | 163 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 499.00 | 231 860.00 | 172 638.00 | 404 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
BT Marchandises | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 985.00 | 1 028.00 | 251 957.00 | 252 985.00 |
BZ Autres créances | 76 977.00 | | 76 977.00 | 76 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 195 232.00 | | 195 232.00 | 195 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 573.00 | 1 028.00 | 879 544.00 | 880 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 072.00 | 232 888.00 | 1 052 183.00 | 1 285 072.00 |
CU Autres participations | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 420 474.00 | 397 369.00 | | 420 474.00 |
DH Report à nouveau | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 050.00 | 48 104.00 | | 84 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 867.00 | 10 987.00 | | 7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 534 707.00 | 478 776.00 | | 534 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 356.00 | 27 870.00 | | 12 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 027.00 | 77 746.00 | | 138 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 721.00 | 105 470.00 | | 158 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 117.00 | 114 123.00 | | 152 117.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 5 333.00 | | 7 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 476.00 | 330 545.00 | | 517 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 183.00 | 809 322.00 | | 1 052 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 892.00 | 318 575.00 | | 511 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 722.00 | 158 722.00 | | 158 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 404.00 | 39 404.00 | | 39 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 251 752.00 | 251 752.00 | | 251 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 357.00 | 6 772.00 | 5 584.00 | 12 357.00 |
VI Groupe et associés | 138 027.00 | 138 027.00 | | 138 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VW T.V.A. | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |