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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AP Constructions | 53 422.00 | 30 287.00 | 23 135.00 | 53 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 563.00 | 69 480.00 | 68 082.00 | 137 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 829.00 | 40 239.00 | 37 590.00 | 77 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 815.00 | 140 395.00 | 154 419.00 | 294 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BT Marchandises | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 448.00 | 1 028.00 | 218 419.00 | 219 448.00 |
BZ Autres créances | 47 270.00 | | 47 270.00 | 47 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 145 775.00 | | 145 775.00 | 145 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 060.00 | 1 028.00 | 477 032.00 | 478 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 876.00 | 141 424.00 | 631 452.00 | 772 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
CU Autres participations | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 494.00 | 139 069.00 | | 187 494.00 |
DH Report à nouveau | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 610.00 | 48 425.00 | | 59 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 446.00 | 12 525.00 | | 10 446.00 |
DL TOTAL (I) | 279 866.00 | 222 335.00 | | 279 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 607.00 | 42 583.00 | | 57 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 720.00 | 49 433.00 | | 48 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | 74 765.00 | | 127 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 915.00 | 87 715.00 | | 117 915.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 3 576.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 586.00 | 260 073.00 | | 351 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 452.00 | 482 408.00 | | 631 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 572.00 | 226 710.00 | | 308 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 558.00 | | 605 558.00 | 605 558.00 |
FG Production vendue services | 408 478.00 | | 408 478.00 | 408 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 036.00 | | 1 014 036.00 | 1 014 036.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 217.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 3 248.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | 2 079.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 553.00 | 5 328.00 | | 3 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 794.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 794.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 958.00 | 4 533.00 | | 2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 253.00 | 8 256.00 | | 11 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 610.00 | 48 425.00 | | 59 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 218 214.00 | | | 218 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 608.00 | 14 594.00 | 37 741.00 | 57 608.00 |
VI Groupe et associés | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VP Divers | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 035.00 | 271 035.00 | | 271 035.00 |
VW T.V.A. | 50 362.00 | 50 362.00 | | 50 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 586.00 | 308 573.00 | 37 741.00 | 351 586.00 |