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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AP Constructions | 53 422.00 | 33 848.00 | 19 574.00 | 53 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 619.00 | 81 582.00 | 57 037.00 | 138 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 910.00 | 43 897.00 | 83 012.00 | 126 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 952.00 | 159 716.00 | 185 235.00 | 344 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BT Marchandises | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 086.00 | 9 620.00 | 302 466.00 | 312 086.00 |
BZ Autres créances | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 157 359.00 | | 157 359.00 | 157 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 783.00 | 9 620.00 | 568 163.00 | 577 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 735.00 | 169 337.00 | 753 398.00 | 922 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523.00 | | | 523.00 |
CU Autres participations | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 105.00 | 187 494.00 | | 247 105.00 |
DH Report à nouveau | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 207.00 | 59 610.00 | | 94 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 734.00 | 10 446.00 | | 17 734.00 |
DL TOTAL (I) | 381 362.00 | 279 866.00 | | 381 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 553.00 | 57 607.00 | | 74 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 128.00 | 48 720.00 | | 70 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 946.00 | 127 195.00 | | 112 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 407.00 | 117 915.00 | | 114 407.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 036.00 | 351 586.00 | | 372 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 398.00 | 631 452.00 | | 753 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 935.00 | 308 572.00 | | 323 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 947.00 | 112 947.00 | | 112 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 300 543.00 | 300 543.00 | | 300 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 553.00 | 26 453.00 | 47 477.00 | 74 553.00 |
VI Groupe et associés | 70 128.00 | 70 128.00 | | 70 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VP Divers | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 494.00 | 363 494.00 | | 363 494.00 |
VW T.V.A. | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 036.00 | 323 935.00 | 47 477.00 | 372 036.00 |