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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 343.00 | 206.00 | 550.00 |
AP Constructions | 53 422.00 | 48 095.00 | 5 327.00 | 53 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 051.00 | 118 792.00 | 25 258.00 | 144 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 116.00 | 88 359.00 | 75 756.00 | 164 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 019.00 | 255 590.00 | 160 428.00 | 416 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
BP En cours de production de services | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BT Marchandises | 81 658.00 | | 81 658.00 | 81 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 337 605.00 | 1 028.00 | 336 577.00 | 337 605.00 |
BZ Autres créances | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 92 009.00 | | 92 009.00 | 92 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 575.00 | 1 028.00 | 778 547.00 | 779 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 594.00 | 256 618.00 | 938 975.00 | 1 195 594.00 |
CU Autres participations | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 479 525.00 | 420 474.00 | | 479 525.00 |
DH Report à nouveau | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 349.00 | 84 050.00 | | 74 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 014.00 | 7 867.00 | | 5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 581 203.00 | 534 705.00 | | 581 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584.00 | 12 356.00 | | 5 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 479.00 | 138 027.00 | | 77 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 507.00 | 158 721.00 | | 100 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 357.00 | 152 117.00 | | 124 357.00 |
EA Autres dettes | 14 843.00 | 7 253.00 | | 14 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | 49 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 772.00 | 517 476.00 | | 357 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 975.00 | 1 052 183.00 | | 938 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 992.00 | 511 892.00 | | 356 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 336 372.00 | 336 372.00 | | 336 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 584.00 | 4 805.00 | 779.00 | 5 584.00 |
VI Groupe et associés | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VW T.V.A. | 64 007.00 | 64 007.00 | | 64 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 772.00 | 356 993.00 | 779.00 | 357 772.00 |