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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 422.00 | 37 410.00 | 16 012.00 | 53 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 097.00 | 90 291.00 | 45 806.00 | 136 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 214.00 | 53 159.00 | 71 054.00 | 124 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 346.00 | 180 860.00 | 158 485.00 | 339 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BT Marchandises | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 267.00 | 1 028.00 | 324 238.00 | 325 267.00 |
BZ Autres créances | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 93 038.00 | | 93 038.00 | 93 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 401.00 | 1 028.00 | 616 373.00 | 617 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 747.00 | 181 889.00 | 774 858.00 | 956 747.00 |
CU Autres participations | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 341 312.00 | 247 105.00 | | 341 312.00 |
DH Report à nouveau | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 056.00 | 94 207.00 | | 56 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 356.00 | 17 734.00 | | 14 356.00 |
DL TOTAL (I) | 434 041.00 | 381 362.00 | | 434 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 129.00 | 74 553.00 | | 48 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 175.00 | 70 128.00 | | 76 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 112 946.00 | | 93 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 181.00 | 114 407.00 | | 122 181.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 817.00 | 372 036.00 | | 340 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 858.00 | 753 398.00 | | 774 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 324 033.00 | 324 033.00 | | 324 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 130.00 | 21 449.00 | 26 681.00 | 48 130.00 |
VI Groupe et associés | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 067.00 | 406 067.00 | | 406 067.00 |
VW T.V.A. | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 818.00 | 314 137.00 | 26 681.00 | 340 818.00 |