| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 952 521.00 | | 12 952 521.00 | 12 952 521.00 |
BZ Autres créances | 61 947.00 | | 61 947.00 | 61 947.00 |
CF Disponibilités | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 160.00 | | 158 160.00 | 158 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 238.00 | | 254 238.00 | 254 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 206 758.00 | | 13 206 758.00 | 13 206 758.00 |
CU Autres participations | 12 952 521.00 | | 12 952 521.00 | 12 952 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 576.00 | | | -10 576.00 |
DK Provisions réglementées | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 692.00 | | | 1 989 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001 556.00 | | | 7 001 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 217 067.00 | | | 11 217 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 206 758.00 | | | 13 206 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 067.00 | | | 1 017 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 576.00 | | | -10 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 952 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 952 521.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 001 556.00 | 1 001 556.00 | 4 000 000.00 | 7 001 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200 000.00 | | | 11 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 107.00 | 220 107.00 | | 220 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 217 067.00 | 1 017 067.00 | 4 000 000.00 | 11 217 067.00 |