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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 993.00 | 10 840.00 | 8 152.00 | 18 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 966.00 | 44 958.00 | 10 009.00 | 54 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876 191.00 | 4 876 191.00 | | 4 876 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 116 666.00 | 4 931 989.00 | 10 184 677.00 | 15 116 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
BZ Autres créances | 1 252 797.00 | | 1 252 797.00 | 1 252 797.00 |
CF Disponibilités | 1 288 741.00 | | 1 288 741.00 | 1 288 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 563.00 | | 2 763 563.00 | 2 763 563.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 844 673.00 | | 844 673.00 | 844 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 902.00 | 4 931 989.00 | 13 792 914.00 | 18 724 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
CU Autres participations | 10 166 516.00 | | 10 166 516.00 | 10 166 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 831.00 | 77 397.00 | | 143 831.00 |
DG Autres réserves | 2 732 803.00 | 1 470 549.00 | | 2 732 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 021 444.00 | 1 328 688.00 | | -4 021 444.00 |
DK Provisions réglementées | 152 857.00 | 102 136.00 | | 152 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 046.00 | 4 978 769.00 | | 1 008 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 830 986.00 | 3 738 734.00 | | 3 830 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 577.00 | 5 000 719.00 | | 4 500 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 550.00 | 33 262.00 | | 99 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 734.00 | 130 803.00 | | 152 734.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 784 867.00 | 13 105 249.00 | | 12 784 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 792 914.00 | 18 084 018.00 | | 13 792 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 881.00 | 1 165 015.00 | | 1 253 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 719.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 458.00 | | 961 458.00 | 961 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 458.00 | | 961 458.00 | 961 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 068 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 970 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 310.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 006.00 | 2 310.00 | | 95 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 624.00 | 20 440.00 | | 76 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 721.00 | 145 732.00 | | 50 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 345.00 | 166 272.00 | | 147 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 339.00 | -163 962.00 | | -52 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -126 463.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 176.00 | 2 522 295.00 | | 2 130 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 620.00 | 1 193 607.00 | | 6 151 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 021 444.00 | 1 328 688.00 | | -4 021 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 115 942.00 | | 23 127.00 | 15 115 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 15 042 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 403.00 | 15 116 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 54 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | 11 715.00 | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 548.00 | | 4 822.00 | 52 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056 117.00 | | 6 590.00 | 15 056 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 441.00 | 10 760.00 | 2 403.00 | 47 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | 3 563.00 | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 163.00 | 7 197.00 | 2 403.00 | 40 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 136.00 | 50 721.00 | | 102 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 136.00 | 50 721.00 | | 102 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 830 986.00 | | | 3 830 986.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876 191.00 | | 4 876 191.00 | 4 876 191.00 |
UX Autres créances clients | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 1 000 000.00 | 3 500 000.00 | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 797.00 | 1 252 797.00 | | 1 252 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 953.00 | 62 426.00 | 53 527.00 | 115 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 013.00 | 1 421 295.00 | 4 929 718.00 | 6 351 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 784 867.00 | 1 253 881.00 | 7 700 000.00 | 12 784 867.00 |