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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 690 286.00 | | 13 690 286.00 | 13 690 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 348.00 | 15 003.00 | 5 345.00 | 20 348.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 221.00 | 101 193.00 | 35 028.00 | 136 221.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 45 133.00 | 13 082.00 | 58 215.00 |
AP Constructions | 200 528.00 | 122 230.00 | 78 298.00 | 200 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 053.00 | 164 377.00 | 74 676.00 | 239 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 733.00 | 419 300.00 | 166 433.00 | 585 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 258 737.00 | 867 237.00 | 14 391 500.00 | 15 258 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 527.00 | 23 334.00 | 314 192.00 | 337 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 783.00 | 208 531.00 | 2 435 252.00 | 2 643 783.00 |
BZ Autres créances | 1 020 463.00 | | 1 020 463.00 | 1 020 463.00 |
CF Disponibilités | 3 482 957.00 | | 3 482 957.00 | 3 482 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390 653.00 | | 1 390 653.00 | 1 390 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 875 383.00 | 231 866.00 | 8 643 517.00 | 8 875 383.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 036 714.00 | | 1 036 714.00 | 1 036 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 170 834.00 | 1 099 102.00 | 24 071 732.00 | 25 170 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
DG Autres réserves | 2 737 545.00 | 1 209 281.00 | | 2 737 545.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 102.00 | 4 814 942.00 | | 5 697 102.00 |
DP Provisions pour risques | 304 798.00 | 269 894.00 | | 304 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 798.00 | 269 894.00 | | 304 798.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 738 734.00 | 3 831 238.00 | | 3 738 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 567.00 | 6 397 117.00 | | 5 253 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 536.00 | 1 296 895.00 | | 1 462 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 519.00 | 1 510 998.00 | | 1 162 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 183 361.00 | 2 847 673.00 | | 2 183 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 69 116.00 | 117 744.00 | | 69 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 069 832.00 | 20 351 666.00 | | 18 069 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 071 732.00 | 25 436 502.00 | | 24 071 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 553 437.00 | 5 865 154.00 | | 4 553 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567.00 | 2 817.00 | | 2 567.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 882 159.00 | 1 605 661.00 | | 882 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 825 844.00 | | 22 825 844.00 | 22 825 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 825 844.00 | | 22 825 844.00 | 22 825 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 049 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 082 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 969 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 116 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 242 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 203.00 | 3 022.00 | | 38 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 830.00 | 78 250.00 | | 5 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 743.00 | 97 840.00 | | 56 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 776.00 | 179 112.00 | | 100 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 466.00 | 57 435.00 | | 172 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 805.00 | 83 633.00 | | 13 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 648.00 | 171 008.00 | | 91 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 918.00 | 312 076.00 | | 277 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 142.00 | -132 964.00 | | -177 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 489.00 | 625.00 | | 362 489.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 882 159.00 | 1 605 661.00 | | 882 159.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 882 159.00 | 1 605 661.00 | | 882 159.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 882 159.00 | 1 605 661.00 | | 882 159.00 |