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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 690 286.00 | 11 464 803.00 | 2 225 483.00 | 13 690 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 993.00 | 18 650.00 | 342.00 | 18 993.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 45 065.00 | 234 935.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 901.00 | 135 365.00 | 5 537.00 | 140 901.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
AP Constructions | 316 343.00 | 177 550.00 | 138 793.00 | 316 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 164.00 | 286 113.00 | 88 050.00 | 374 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 393.00 | 49 327.00 | 3 066.00 | 52 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876 191.00 | 4 876 191.00 | | 4 876 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 620 468.00 | 11 532 780.00 | 4 087 688.00 | 15 620 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 069.00 | 44 107.00 | 442 962.00 | 487 069.00 |
BT Marchandises | 221 814.00 | | 221 814.00 | 221 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 910.00 | | 599 910.00 | 599 910.00 |
BZ Autres créances | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
CF Disponibilités | 313 210.00 | | 313 210.00 | 313 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 798.00 | | 972 798.00 | 972 798.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 461 640.00 | | 461 640.00 | 461 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 054 906.00 | 11 532 780.00 | 5 522 126.00 | 17 054 906.00 |
CU Autres participations | 10 186 526.00 | 6 588 612.00 | 3 597 914.00 | 10 186 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 648 453.00 | -1 144 811.00 | | -4 648 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 421 109.00 | -3 503 642.00 | | -3 421 109.00 |
DK Provisions réglementées | 253 506.00 | 203 498.00 | | 253 506.00 |
DL TOTAL (I) | -5 816 056.00 | -2 444 955.00 | | -5 816 056.00 |
DP Provisions pour risques | 306 619.00 | 324 893.00 | | 306 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 619.00 | 324 893.00 | | 306 619.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 830 734.00 | 3 738 734.00 | | 3 830 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 399.00 | 3 500 485.00 | | 3 000 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108 456.00 | 1 121 021.00 | | 1 108 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 943.00 | 150 923.00 | | 77 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 091.00 | 130 064.00 | | 227 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 338 182.00 | 11 721 225.00 | | 11 338 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 126.00 | 9 276 270.00 | | 5 522 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 000.00 | 1 282 491.00 | | 2 000 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 485.00 | | 399.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 277 028.00 | -4 421 913.00 | | -6 277 028.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -477.00 | 3 410.00 | | -477.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -477.00 | 3 410.00 | | -477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 757.00 | | 1 186 757.00 | 1 186 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 757.00 | | 1 186 757.00 | 1 186 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 485 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 008.00 | 50 641.00 | | 50 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 008.00 | 87 478.00 | | 50 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 008.00 | -86 198.00 | | -50 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 091.00 | 985 346.00 | | 1 210 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 200.00 | 4 488 988.00 | | 4 631 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 421 109.00 | -3 503 642.00 | | -3 421 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 113 569.00 | | 506 899.00 | 15 113 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 532 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 620 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 869.00 | | 16 889.00 | 51 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042 707.00 | | 490 010.00 | 15 042 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 779.00 | 8 198.00 | 67 977.00 | 59 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 745.00 | 3 905.00 | 18 650.00 | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 033.00 | 4 293.00 | 49 327.00 | 45 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 498.00 | 50 008.00 | | 203 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 498.00 | 50 008.00 | | 203 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 830 734.00 | 3 830 734.00 | | 3 830 734.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876 191.00 | | 4 876 191.00 | 4 876 191.00 |
UX Autres créances clients | 599 910.00 | 599 910.00 | | 599 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 005 779.00 | 659 588.00 | 5 346 191.00 | 6 005 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 338 182.00 | 9 338 182.00 | 2 000 000.00 | 11 338 182.00 |