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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 690 286.00 | 8 170 497.00 | 5 519 789.00 | 13 690 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 993.00 | 14 745.00 | 4 247.00 | 18 993.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 45 065.00 | 234 935.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 101.00 | 132 698.00 | 6 403.00 | 139 101.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 56 776.00 | 1 439.00 | 58 215.00 |
AP Constructions | 200 528.00 | 151 924.00 | 48 604.00 | 200 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 864.00 | 248 376.00 | 88 488.00 | 336 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 869.00 | 45 033.00 | 6 836.00 | 51 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
AX Avances et acomptes | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876 191.00 | 4 876 191.00 | | 4 876 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 113 569.00 | 8 230 276.00 | 6 883 293.00 | 15 113 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 496.00 | 70 320.00 | 343 176.00 | 413 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
BZ Autres créances | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CF Disponibilités | 1 442 991.00 | | 1 442 991.00 | 1 442 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 821.00 | | 1 739 821.00 | 1 739 821.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 653 157.00 | | 653 157.00 | 653 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 506 546.00 | 8 230 276.00 | 9 276 270.00 | 17 506 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
CU Autres participations | 10 166 516.00 | 3 294 306.00 | 6 872 210.00 | 10 166 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 143 831.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 732 803.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 144 811.00 | | | -1 144 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 503 642.00 | -4 021 444.00 | | -3 503 642.00 |
DK Provisions réglementées | 203 498.00 | 152 857.00 | | 203 498.00 |
DL TOTAL (I) | -2 444 955.00 | 1 008 046.00 | | -2 444 955.00 |
DP Provisions pour risques | 324 893.00 | 300 000.00 | | 324 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 893.00 | 300 000.00 | | 324 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 738 734.00 | 3 830 986.00 | | 3 738 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 485.00 | 4 500 577.00 | | 3 500 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 021.00 | 1 147 937.00 | | 1 121 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 923.00 | 99 550.00 | | 150 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 064.00 | 152 734.00 | | 130 064.00 |
EA Autres dettes | 61 386.00 | 26 514.00 | | 61 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 721 225.00 | 12 784 867.00 | | 11 721 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 270.00 | 13 792 914.00 | | 9 276 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 491.00 | 1 253 881.00 | | 1 282 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 577.00 | | 485.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 421 913.00 | -5 045 227.00 | | -4 421 913.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 369.00 | | 970 369.00 | 970 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 369.00 | | 970 369.00 | 970 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 030 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 485 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 417 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | 28 363.00 | | 6 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 95 006.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 558.00 | 76 624.00 | | 35 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | 20 000.00 | | 1 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 641.00 | 50 721.00 | | 50 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 478.00 | 147 345.00 | | 87 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 198.00 | -52 339.00 | | -86 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 346.00 | 2 130 176.00 | | 985 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 988.00 | 6 151 620.00 | | 4 488 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 503 642.00 | -4 021 444.00 | | -3 503 642.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 421 913.00 | -5 045 227.00 | | -4 421 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 116 666.00 | | 4 625.00 | 15 116 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 722.00 | 15 113 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 722.00 | 51 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 966.00 | | 4 625.00 | 54 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042 707.00 | | | 15 042 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 798.00 | 10 424.00 | 6 443.00 | 55 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 3 905.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 6 519.00 | 6 443.00 | 44 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 857.00 | 50 641.00 | | 152 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 857.00 | 50 641.00 | | 152 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 641.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 738 734.00 | | 3 738 734.00 | 3 738 734.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876 191.00 | | 4 876 191.00 | 4 876 191.00 |
UX Autres créances clients | 103 159.00 | 103 159.00 | | 103 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 1 000 000.00 | 2 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 953.00 | 58 297.00 | 35 656.00 | 93 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 020.00 | 261 173.00 | 4 911 847.00 | 5 173 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 721 225.00 | 1 282 491.00 | 10 438 734.00 | 11 721 225.00 |