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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 548.00 | 40 163.00 | 12 384.00 | 52 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876 191.00 | | 4 876 191.00 | 4 876 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 115 942.00 | 67 341.00 | 15 048 601.00 | 15 115 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 865 435.00 | 95 006.00 | 770 429.00 | 865 435.00 |
CF Disponibilités | 1 084 183.00 | | 1 084 183.00 | 1 084 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 708.00 | 95 006.00 | 1 998 702.00 | 2 093 708.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 036 714.00 | | 1 036 714.00 | 1 036 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 246 365.00 | 162 347.00 | 18 084 018.00 | 18 246 365.00 |
CU Autres participations | 10 179 926.00 | 19 900.00 | 10 160 026.00 | 10 179 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
DG Autres réserves | 1 470 549.00 | | | 1 470 549.00 |
DH Report à nouveau | | -10 992.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 688.00 | 1 558 937.00 | | 1 328 688.00 |
DK Provisions réglementées | 102 136.00 | 51 410.00 | | 102 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 978 769.00 | 3 599 355.00 | | 4 978 769.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 738 734.00 | 3 831 238.00 | | 3 738 734.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 719.00 | 6 000 680.00 | | 5 000 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413 104.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 97 101.00 | | 33 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 803.00 | 97 562.00 | | 130 803.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 169.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 105 249.00 | 14 639 855.00 | | 13 105 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 084 018.00 | 18 239 210.00 | | 18 084 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 015.00 | 1 701 120.00 | | 1 165 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 680.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 506.00 | | 962 606.00 | 962 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 506.00 | | 962 606.00 | 962 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 440.00 | 2 253.00 | | 20 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 732.00 | 50 726.00 | | 145 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 272.00 | 52 979.00 | | 166 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 962.00 | -52 979.00 | | -163 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 463.00 | -68 045.00 | | -126 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 295.00 | 2 640 327.00 | | 2 522 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 607.00 | 1 081 390.00 | | 1 193 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328 688.00 | 1 558 937.00 | | 1 328 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 110 702.00 | | 9 811.00 | 15 110 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 056 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 571.00 | 15 115 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 471.00 | 52 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 207.00 | | 9 811.00 | 47 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 056 217.00 | | | 15 056 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 780.00 | 7 132.00 | 4 471.00 | 44 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 502.00 | 7 132.00 | 4 471.00 | 37 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 410.00 | 50 726.00 | | 51 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 410.00 | 50 726.00 | | 51 410.00 |
UG ‐ Financières | | 50 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 738 734.00 | | | 3 738 734.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876 191.00 | | 4 876 191.00 | 4 876 191.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 865 435.00 | 865 435.00 | | 865 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 771.00 | 64 373.00 | 69 398.00 | 133 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885 717.00 | 940 128.00 | 4 945 589.00 | 5 885 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 103 749.00 | 1 165 015.00 | 4 000 000.00 | 13 103 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |