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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 690 286.00 | 4 876 191.00 | 8 814 095.00 | 13 690 286.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 063.00 | 22 380.00 | 9 684.00 | 32 063.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 101.00 | 118 335.00 | 20 766.00 | 139 101.00 |
AN Terrains | 58 215.00 | 50 954.00 | 7 261.00 | 58 215.00 |
AP Constructions | 200 528.00 | 137 189.00 | 63 339.00 | 200 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 571.00 | 211 167.00 | 100 404.00 | 311 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 397.00 | 503 751.00 | 94 646.00 | 598 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 201.00 | | 45 201.00 | 45 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 380 163.00 | 5 919 967.00 | 9 460 196.00 | 15 380 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 110.00 | 49 241.00 | 350 869.00 | 400 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 215.00 | 273 849.00 | 2 255 366.00 | 2 529 215.00 |
BZ Autres créances | 694 618.00 | | 694 618.00 | 694 618.00 |
CF Disponibilités | 2 582 213.00 | | 2 582 213.00 | 2 582 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199 923.00 | | 1 199 923.00 | 1 199 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 409 445.00 | 323 090.00 | 7 086 354.00 | 7 409 445.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 844 673.00 | | 844 673.00 | 844 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 634 280.00 | 6 243 057.00 | 17 391 223.00 | 23 634 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 831.00 | 77 397.00 | | 143 831.00 |
DG Autres réserves | 3 550 763.00 | 2 737 545.00 | | 3 550 763.00 |
DK Provisions réglementées | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 652 777.00 | 5 697 102.00 | | 652 777.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 304 798.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 304 798.00 | | 300 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 830 986.00 | 3 738 734.00 | | 3 830 986.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622 449.00 | 5 253 567.00 | | 4 622 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147 937.00 | 1 462 536.00 | | 1 147 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 182.00 | 1 162 519.00 | | 703 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 378.00 | 2 183 361.00 | | 1 907 378.00 |
EA Autres dettes | 26 514.00 | 69 116.00 | | 26 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 438 446.00 | 18 069 832.00 | | 16 438 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 391 223.00 | 24 071 732.00 | | 17 391 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 704 802.00 | 4 553 437.00 | | 3 704 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 115.00 | 2 567.00 | | 3 115.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 045 227.00 | 882 159.00 | | -5 045 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 640 308.00 | | 18 640 308.00 | 18 640 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 640 308.00 | | 18 640 308.00 | 18 640 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 937 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 025 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 764 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 583.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 675 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 363.00 | 38 203.00 | | 28 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 917.00 | 5 830.00 | | 56 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 705.00 | 56 743.00 | | 168 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 985.00 | 100 776.00 | | 253 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 418.00 | 172 466.00 | | 112 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 102.00 | 13 805.00 | | 50 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 945 092.00 | 91 648.00 | | 4 945 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 107 612.00 | 277 918.00 | | 5 107 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853 627.00 | -177 142.00 | | -4 853 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 699.00 | 362 489.00 | | 80 699.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 045 227.00 | 882 159.00 | | -5 045 227.00 |