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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 590.00 | 33 427.00 | 351 163.00 | 384 590.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 728 910.00 | 263 906.00 | 465 004.00 | 728 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 13 212.00 | 5 087.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 740.00 | 46 669.00 | 19 071.00 | 65 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 359.00 | 357 214.00 | 944 145.00 | 1 301 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 105.00 | | 282 105.00 | 282 105.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 1 181 483.00 | | 1 181 483.00 | 1 181 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 657.00 | | 1 559 657.00 | 1 559 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 016.00 | 357 214.00 | 2 503 803.00 | 2 861 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 563.00 | 301 563.00 | | 301 563.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
DG Autres réserves | -147 962.00 | -229 510.00 | | -147 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 134.00 | 104 395.00 | | 425 134.00 |
DL TOTAL (I) | 618 974.00 | 216 687.00 | | 618 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 930.00 | 1 117 934.00 | | 995 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 135.00 | 194 022.00 | | 202 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 790.00 | 76 157.00 | | 86 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 119.00 | 331 802.00 | | 557 119.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 907.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 829.00 | 1 748 373.00 | | 1 884 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 803.00 | 1 965 060.00 | | 2 503 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 761 895.00 | | 3 761 895.00 | 3 761 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 761 895.00 | | 3 761 895.00 | 3 761 895.00 |
FM Production stockée | | | -9 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 829 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 148.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | 28.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 28.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 656.00 | 352.00 | | 2 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 656.00 | 352.00 | | 2 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -324.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 869.00 | 25 267.00 | | 184 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 896 362.00 | 3 222 171.00 | | 3 896 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 228.00 | 3 117 776.00 | | 3 471 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 134.00 | 104 395.00 | | 425 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 118.00 | | 9 856.00 | 1 292 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 1 301 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 858 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 590.00 | | | 384 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 617.00 | | 1 948.00 | 857 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 912.00 | | 7 908.00 | 49 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 681.00 | 59 148.00 | 615.00 | 298 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 131.00 | 296.00 | | 33 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 550.00 | 58 852.00 | 615.00 | 265 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 314.00 | 230 314.00 | | 230 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 855.00 | 124 855.00 | | 124 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 736 753.00 | 18 736 753.00 | | 18 736 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
UX Autres créances clients | 282 105.00 | | | 282 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VB T. V. A. | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 930.00 | 214 822.00 | 496 745.00 | 995 930.00 |
VI Groupe et associés | 202 135.00 | 202 135.00 | | 202 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 413.00 | | | 121 413.00 |
VP Divers | 291.00 | | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 714.00 | 329 894.00 | 57 820.00 | 387 714.00 |
VW T.V.A. | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 584 431.00 | 19 803 323.00 | 496 745.00 | 20 584 431.00 |