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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 725.00 | 34 427.00 | 351 297.00 | 385 725.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 728 910.00 | 407 888.00 | 321 022.00 | 728 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 15 922.00 | 2 377.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 964.00 | 68 659.00 | 17 303.00 | 85 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 568.00 | 526 897.00 | 762 671.00 | 1 289 568.00 |
BT Marchandises | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 909.00 | 1 016.00 | 75 893.00 | 76 909.00 |
BZ Autres créances | 224 031.00 | | 224 031.00 | 224 031.00 |
CF Disponibilités | 1 101 762.00 | | 1 101 762.00 | 1 101 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 091.00 | 1 016.00 | 1 501 075.00 | 1 502 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 659.00 | 527 913.00 | 2 263 746.00 | 2 791 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 563.00 | 301 563.00 | | 301 563.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
DG Autres réserves | 275 566.00 | 162 233.00 | | 275 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 644.00 | 414 033.00 | | 216 644.00 |
DL TOTAL (I) | 834 012.00 | 918 068.00 | | 834 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 891.00 | 342 594.00 | | 184 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 950.00 | 663 132.00 | | 658 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 69 402.00 | | 58 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 660.00 | 340 399.00 | | 448 660.00 |
EA Autres dettes | 78 404.00 | 128 253.00 | | 78 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 734.00 | 1 543 781.00 | | 1 429 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 746.00 | 2 461 848.00 | | 2 263 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 847.00 | | 7 242.00 | 1 294 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 522.00 | 1 289 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 522.00 | 879 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 725.00 | | | 385 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 452.00 | | 7 242.00 | 884 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 184.00 | 60 235.00 | 12 522.00 | 479 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 026.00 | 401.00 | | 34 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 158.00 | 59 833.00 | 12 522.00 | 445 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 431.00 | 220 431.00 | | 220 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 933 839.00 | 15 933 839.00 | | 15 933 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UX Autres créances clients | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VC Groupe et associés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 891.00 | 184 891.00 | | 184 891.00 |
VI Groupe et associés | 658 950.00 | 658 950.00 | | 658 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -157 655.00 | | | -157 655.00 |
VP Divers | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 028.00 | 144 028.00 | | 144 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 413.00 | 341 413.00 | | 341 413.00 |
VW T.V.A. | 135 449.00 | 135 449.00 | | 135 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 294 304.00 | 17 294 304.00 | | 17 294 304.00 |