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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 725.00 | 34 635.00 | 351 090.00 | 385 725.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 728 910.00 | 551 870.00 | 177 040.00 | 728 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 647.00 | 126 036.00 | 311 611.00 | 437 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 598 281.00 | 712 540.00 | 885 742.00 | 1 598 281.00 |
BN En cours de production de biens | 90 919.00 | | 90 919.00 | 90 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 399.00 | 1 244.00 | 96 155.00 | 97 399.00 |
BZ Autres créances | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
CF Disponibilités | 1 348 000.00 | | 1 348 000.00 | 1 348 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 861.00 | 1 244.00 | 1 682 617.00 | 1 683 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 142.00 | 713 784.00 | 2 568 359.00 | 3 282 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 563.00 | 301 563.00 | | 301 563.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
DG Autres réserves | 351 732.00 | 313 658.00 | | 351 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 810.00 | 38 074.00 | | 153 810.00 |
DL TOTAL (I) | 847 344.00 | 693 534.00 | | 847 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 121.00 | 82 600.00 | | 409 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 944.00 | 661 899.00 | | 660 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 703.00 | 67 310.00 | | 45 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 663.00 | 409 849.00 | | 514 663.00 |
EA Autres dettes | 90 583.00 | 149 284.00 | | 90 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 014.00 | 1 370 941.00 | | 1 721 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 359.00 | 2 064 474.00 | | 2 568 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 147.00 | | 323 805.00 | 1 299 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 671.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 671.00 | 1 598 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 725.00 | | | 385 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 752.00 | | 323 805.00 | 888 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 194.00 | 78 346.00 | | 634 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 559.00 | 78 346.00 | | 599 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 751.00 | 243 751.00 | | 243 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 329 819.00 | 14 329 819.00 | | 14 329 819.00 |
UX Autres créances clients | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 121.00 | 71 508.00 | 328 810.00 | 409 121.00 |
VI Groupe et associés | 660 944.00 | 660 944.00 | | 660 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 148.00 | | | 396 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 172.00 | | | 111 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 942.00 | 233 942.00 | | 233 942.00 |
VW T.V.A. | 126 168.00 | 126 168.00 | | 126 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 967 805.00 | 15 630 192.00 | 328 810.00 | 15 967 805.00 |