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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 728 910.00 | 311 900.00 | 417 010.00 | 728 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 14 119.00 | 4 180.00 | 18 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 758.00 | 418 956.00 | 868 802.00 | 1 287 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 5 805.00 | -5 805.00 | |
BZ Autres créances | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
CF Disponibilités | 1 215 626.00 | | 1 215 626.00 | 1 215 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 930.00 | 5 805.00 | 1 406 124.00 | 1 411 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 688.00 | 424 762.00 | 2 274 926.00 | 2 699 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 563.00 | 301 563.00 | | 301 563.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
DG Autres réserves | 157 172.00 | -147 962.00 | | 157 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 061.00 | 425 134.00 | | 335 061.00 |
DL TOTAL (I) | 834 035.00 | 618 974.00 | | 834 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 456.00 | 995 930.00 | | 409 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 548.00 | 202 135.00 | | 405 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 505.00 | 86 790.00 | | 80 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 369.00 | 557 119.00 | | 440 369.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 265.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 891.00 | 1 884 829.00 | | 1 440 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 926.00 | 2 503 803.00 | | 2 274 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 221.00 | | 4 057 221.00 | 4 057 221.00 |
FM Production stockée | | | 19 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 238.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 82.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 82.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 2 656.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | -2 574.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 993.00 | 184 869.00 | | 131 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 953.00 | 3 896 362.00 | | 4 170 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 835 892.00 | 3 471 228.00 | | 3 835 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 061.00 | 425 134.00 | | 335 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 359.00 | | 19 548.00 | 1 301 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 149.00 | 24 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 149.00 | 1 287 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 590.00 | | 1 135.00 | 384 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 950.00 | | 18 413.00 | 858 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 214.00 | 61 743.00 | | 357 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 427.00 | 196.00 | | 33 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 787.00 | 61 547.00 | | 323 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 538 224.00 | 18 538 224.00 | | 18 538 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VC Groupe et associés | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 456.00 | 157 202.00 | 252 254.00 | 409 456.00 |
VI Groupe et associés | 405 548.00 | 405 548.00 | | 405 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 283.00 | | | 585 283.00 |
VP Divers | 811.00 | | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
VW T.V.A. | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 881 648.00 | 19 629 394.00 | 252 254.00 | 19 881 648.00 |