| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 725.00 | 34 635.00 | 351 090.00 | 385 725.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 728 910.00 | 455 882.00 | 273 028.00 | 728 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 16 755.00 | 1 544.00 | 18 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 215.00 | 76 731.00 | 16 484.00 | 93 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 820.00 | 584 002.00 | 712 818.00 | 1 296 820.00 |
BN En cours de production de biens | 107 526.00 | | 107 526.00 | 107 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 802.00 | 3 413.00 | 262 389.00 | 265 802.00 |
BZ Autres créances | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CF Disponibilités | 1 337 785.00 | | 1 337 785.00 | 1 337 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 866.00 | 3 413.00 | 1 798 453.00 | 1 801 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 686.00 | 587 415.00 | 2 511 270.00 | 3 098 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 563.00 | 301 563.00 | | 301 563.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
DG Autres réserves | 292 210.00 | 275 566.00 | | 292 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 448.00 | 216 644.00 | | 281 448.00 |
DL TOTAL (I) | 915 460.00 | 834 012.00 | | 915 460.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 151 572.00 | 184 891.00 | | 151 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 798.00 | 658 950.00 | | 781 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 164.00 | 448 660.00 | | 491 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 641.00 | 58 828.00 | | 65 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 392.00 | 77 977.00 | | 105 392.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 427.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 810.00 | 1 429 734.00 | | 1 595 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 270.00 | 2 263 746.00 | | 2 511 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 568.00 | | 7 252.00 | 1 289 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 725.00 | | | 385 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 173.00 | | 7 252.00 | 879 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 897.00 | 57 105.00 | 584 002.00 | 526 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 427.00 | 207.00 | 34 635.00 | 34 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 470.00 | 56 898.00 | 549 367.00 | 492 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 777.00 | 66 777.00 | | 66 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 992.00 | 234 992.00 | | 234 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 872 582.00 | 19 872 582.00 | | 19 872 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UX Autres créances clients | 265 802.00 | 265 802.00 | | 265 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VB T. V. A. | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 572.00 | 69 167.00 | 82 405.00 | 151 572.00 |
VI Groupe et associés | 781 798.00 | 781 798.00 | | 781 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
VW T.V.A. | 86 507.00 | 86 507.00 | | 86 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 372 711.00 | 21 290 306.00 | 82 405.00 | 21 372 711.00 |