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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 725.00 | 34 635.00 | 351 090.00 | 385 725.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 728 910.00 | 503 876.00 | 225 034.00 | 728 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 842.00 | 95 683.00 | 18 159.00 | 113 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 147.00 | 634 194.00 | 664 954.00 | 1 299 147.00 |
BN En cours de production de biens | 106 231.00 | | 106 231.00 | 106 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 268.00 | 3 705.00 | 102 563.00 | 106 268.00 |
BZ Autres créances | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
CF Disponibilités | 1 016 267.00 | | 1 016 267.00 | 1 016 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 226.00 | 3 705.00 | 1 399 521.00 | 1 403 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 373.00 | 637 899.00 | 2 064 474.00 | 2 702 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 563.00 | 301 563.00 | | 301 563.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
DG Autres réserves | 313 658.00 | 292 210.00 | | 313 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 074.00 | 281 448.00 | | 38 074.00 |
DL TOTAL (I) | 693 534.00 | 915 460.00 | | 693 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 600.00 | 151 572.00 | | 82 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 899.00 | 781 798.00 | | 661 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 310.00 | 65 641.00 | | 67 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 849.00 | 491 164.00 | | 409 849.00 |
EA Autres dettes | 149 284.00 | 105 636.00 | | 149 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 941.00 | 1 595 810.00 | | 1 370 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 474.00 | 2 511 270.00 | | 2 064 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 820.00 | | 10 563.00 | 1 296 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 759.00 | 3 477.00 | 1 299 147.00 | 4 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 759.00 | 3 477.00 | 888 752.00 | 4 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 725.00 | | | 385 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 424.00 | | 10 563.00 | 886 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 002.00 | 52 514.00 | 2 322.00 | 584 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 367.00 | 52 514.00 | 2 322.00 | 549 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 374.00 | 68 374.00 | | 68 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 167.00 | 136 167.00 | | 136 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 060 709.00 | 17 060 709.00 | | 17 060 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UX Autres créances clients | 106 268.00 | 106 268.00 | | 106 268.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VC Groupe et associés | 95 353.00 | 95 353.00 | | 95 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 600.00 | 12 810.00 | 69 790.00 | 82 600.00 |
VI Groupe et associés | 661 899.00 | 661 899.00 | | 661 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 918.00 | 297 918.00 | | 297 918.00 |
VW T.V.A. | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 292 564.00 | 18 222 775.00 | 69 790.00 | 18 292 564.00 |