| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 385 725.00 | 34 026.00 | 351 699.00 | 385 725.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 728 910.00 | 359 894.00 | 369 016.00 | 728 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 299.00 | 15 027.00 | 3 273.00 | 18 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 720.00 | 41 581.00 | 8 140.00 | 49 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 522.00 | 28 657.00 | 12 865.00 | 41 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 847.00 | 479 184.00 | 815 663.00 | 1 294 847.00 |
CF Disponibilités | 1 338 317.00 | | 1 338 317.00 | 1 338 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 287.00 | 3 102.00 | 1 646 185.00 | 1 649 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 134.00 | 482 286.00 | 2 461 848.00 | 2 944 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 563.00 | 301 563.00 | | 301 563.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
DG Autres réserves | 162 233.00 | 157 172.00 | | 162 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 033.00 | 335 061.00 | | 414 033.00 |
DL TOTAL (I) | 918 068.00 | 834 035.00 | | 918 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 594.00 | 409 456.00 | | 342 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 132.00 | 405 548.00 | | 663 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 402.00 | 80 505.00 | | 69 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 399.00 | 440 369.00 | | 340 399.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 264.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 781.00 | 1 440 891.00 | | 1 543 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 848.00 | 2 274 926.00 | | 2 461 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 758.00 | | 7 089.00 | 1 287 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 725.00 | | | 385 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 363.00 | | 7 089.00 | 877 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 956.00 | 60 228.00 | 479 184.00 | 418 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 623.00 | 403.00 | 34 026.00 | 33 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 334.00 | 59 824.00 | 445 158.00 | 385 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 424.00 | 162 424.00 | | 162 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 318 822.00 | 20 318 822.00 | | 20 318 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
UX Autres créances clients | 151 532.00 | 151 532.00 | | 151 532.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VC Groupe et associés | 41 532.00 | 41 532.00 | | 41 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 594.00 | 157 994.00 | 184 599.00 | 342 594.00 |
VI Groupe et associés | 663 132.00 | 663 132.00 | | 663 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 815.00 | | | 66 815.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 003.00 | 261 003.00 | | 261 003.00 |
VW T.V.A. | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 742 259.00 | 21 557 660.00 | 184 599.00 | 21 742 259.00 |