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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AP Constructions | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 236.00 | 26 116.00 | 2 120.00 | 28 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 725.00 | 219 030.00 | 7 695.00 | 226 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 405.00 | 269 645.00 | 66 760.00 | 336 405.00 |
BT Marchandises | 501 222.00 | 13 606.00 | 487 616.00 | 501 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 350.00 | 7 277.00 | 72 073.00 | 79 350.00 |
BZ Autres créances | 146 144.00 | 47 720.00 | 98 424.00 | 146 144.00 |
CF Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 484.00 | 68 604.00 | 677 881.00 | 746 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 889.00 | 338 249.00 | 744 640.00 | 1 082 889.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 647.00 | 46 289.00 | | 63 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 010.00 | 17 358.00 | | -23 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 599.00 | 1 298.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 151 237.00 | 174 945.00 | | 151 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 353.00 | 138 878.00 | | 114 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 009.00 | 16 598.00 | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 645.00 | 141 068.00 | | 219 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 120.00 | 235 169.00 | | 235 120.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | 2 253.00 | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 404.00 | 533 965.00 | | 593 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 640.00 | 708 910.00 | | 744 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 404.00 | 525 845.00 | | 593 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 858.00 | 98 958.00 | | 100 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 489.00 | 6 801.00 | 2 645.00 | 265 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 488.00 | 6 801.00 | 2 645.00 | 265 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 645.00 | 219 645.00 | | 219 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 170.00 | 231 150.00 | 37 051.00 | 268 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 404.00 | 593 404.00 | | 593 404.00 |