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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AP Constructions | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 236.00 | 27 145.00 | 1 091.00 | 28 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 515.00 | 221 830.00 | 6 685.00 | 228 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 516.00 | 273 474.00 | 65 042.00 | 338 516.00 |
BT Marchandises | 639 110.00 | 18 032.00 | 621 077.00 | 639 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
BZ Autres créances | 150 613.00 | 47 148.00 | 103 466.00 | 150 613.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 327.00 | 65 180.00 | 823 147.00 | 888 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 843.00 | 338 654.00 | 888 190.00 | 1 226 843.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
DH Report à nouveau | -23 010.00 | | | -23 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 176.00 | -23 010.00 | | 9 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 599.00 | | |
DL TOTAL (I) | 159 813.00 | 151 237.00 | | 159 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 627.00 | 114 353.00 | | 203 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 17 009.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 044.00 | 219 645.00 | | 249 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 527.00 | 235 120.00 | | 243 527.00 |
EA Autres dettes | 31 762.00 | 7 277.00 | | 31 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 377.00 | 593 404.00 | | 728 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 190.00 | 744 640.00 | | 888 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 377.00 | 593 404.00 | | 728 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 627.00 | 100 858.00 | | 203 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 645.00 | 3 829.00 | | 269 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 645.00 | 3 829.00 | | 269 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 044.00 | 249 044.00 | | 249 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 627.00 | 203 627.00 | | 203 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 527.00 | 243 527.00 | | 243 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 553.00 | 247 181.00 | 37 372.00 | 284 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 377.00 | 728 377.00 | | 728 377.00 |