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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AP Constructions | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 717.00 | 26 212.00 | 505.00 | 26 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 108.00 | 210 678.00 | 13 431.00 | 224 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 222.00 | 261 388.00 | 70 834.00 | 332 222.00 |
BT Marchandises | 559 710.00 | 17 452.00 | 542 258.00 | 559 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 963.00 | | 85 963.00 | 85 963.00 |
BZ Autres créances | 153 693.00 | 44 440.00 | 109 253.00 | 153 693.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 501.00 | 61 892.00 | 745 609.00 | 807 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 723.00 | 323 280.00 | 816 443.00 | 1 139 723.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 813.00 | 63 647.00 | | 49 813.00 |
DH Report à nouveau | | -23 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 391.00 | 9 176.00 | | -13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 146 422.00 | 159 813.00 | | 146 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 188.00 | 203 627.00 | | 117 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 418.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 134.00 | 249 044.00 | | 282 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 517.00 | 243 527.00 | | 232 517.00 |
EA Autres dettes | 37 952.00 | 31 762.00 | | 37 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 021.00 | 728 377.00 | | 670 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 443.00 | 888 190.00 | | 816 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 021.00 | 728 377.00 | | 670 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 188.00 | 203 627.00 | | 117 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 474.00 | 3 880.00 | 15 965.00 | 273 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 474.00 | 3 879.00 | 15 966.00 | 273 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 134.00 | 282 134.00 | | 282 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 182.00 | 38 182.00 | | 38 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 188.00 | 117 188.00 | | 117 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 517.00 | 232 517.00 | | 232 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 448.00 | 247 445.00 | 37 003.00 | 284 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 021.00 | 670 021.00 | | 670 021.00 |