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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AP Constructions | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 509.00 | 23 965.00 | 25 544.00 | 49 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 893.00 | 179 790.00 | 9 103.00 | 188 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 913.00 | 216 489.00 | 96 424.00 | 312 913.00 |
BT Marchandises | 690 544.00 | 18 167.00 | 672 377.00 | 690 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
BZ Autres créances | 86 910.00 | 39 670.00 | 47 240.00 | 86 910.00 |
CF Disponibilités | 226 352.00 | | 226 352.00 | 226 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 471.00 | 57 837.00 | 1 043 634.00 | 1 101 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 383.00 | 274 326.00 | 1 140 058.00 | 1 414 383.00 |
CU Autres participations | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 989.00 | 57 899.00 | | 92 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 186.00 | 35 090.00 | | 69 186.00 |
DL TOTAL (I) | 272 175.00 | 202 989.00 | | 272 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 748.00 | 377 795.00 | | 345 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 656.00 | 82 005.00 | | 88 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 318.00 | 168 497.00 | | 288 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 292.00 | 132 345.00 | | 122 292.00 |
EA Autres dettes | 22 869.00 | 22 049.00 | | 22 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 883.00 | 782 691.00 | | 867 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 058.00 | 985 680.00 | | 1 140 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 287.00 | 638 306.00 | | 568 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363.00 | 6 009.00 | | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 458.00 | 8 179.00 | 148.00 | 208 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 458.00 | 8 179.00 | 148.00 | 208 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 318.00 | 288 318.00 | | 288 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 292.00 | 122 292.00 | | 122 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 557.00 | | 41 557.00 | 41 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 748.00 | 46 152.00 | 293 989.00 | 345 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 574.00 | 184 574.00 | | 184 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 131.00 | 184 574.00 | 41 557.00 | 226 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 883.00 | 568 287.00 | 293 989.00 | 867 883.00 |