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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
AP Constructions | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 088.00 | 23 926.00 | 162.00 | 24 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 865.00 | 210 312.00 | 11 553.00 | 221 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 981.00 | 258 737.00 | 69 244.00 | 327 981.00 |
BT Marchandises | 558 806.00 | 16 918.00 | 541 887.00 | 558 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 502.00 | 354.00 | 67 149.00 | 67 502.00 |
BZ Autres créances | 133 828.00 | 42 725.00 | 91 103.00 | 133 828.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 251.00 | 59 997.00 | 713 254.00 | 773 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 231.00 | 318 734.00 | 782 497.00 | 1 101 231.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 422.00 | 49 813.00 | | 36 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 477.00 | -13 391.00 | | 21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 167 899.00 | 146 422.00 | | 167 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 156.00 | 117 188.00 | | 29 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 363.00 | 230.00 | | 68 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 383.00 | 282 134.00 | | 309 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 235.00 | 232 517.00 | | 175 235.00 |
EA Autres dettes | 32 461.00 | 37 952.00 | | 32 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 598.00 | 670 021.00 | | 614 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 497.00 | 816 443.00 | | 782 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 598.00 | 670 021.00 | | 614 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 156.00 | 117 188.00 | | 29 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 388.00 | 4 740.00 | 7 392.00 | 261 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 389.00 | 4 740.00 | 7 392.00 | 261 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 383.00 | 309 383.00 | | 309 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 235.00 | 175 235.00 | | 175 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 598.00 | 614 598.00 | | 614 598.00 |